Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Extrator dos dados Sped Contábil – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Qual o objetivo do programa LF0302?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução
O programa LF0302 - Extrator Sped Contábil tem por objetivo buscar as informações necessárias para gerar o arquivo do SPED Contábil e disponibilizar no módulo MLF - Módulo Layout Fiscal. Sua execução é uma das etapas necessárias para a correta geração dos arquivos ECD - Escrituração Contábil Digital, conforme detalhado no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Etapas para geração dos arquivos da ECD.

Orientações de parametrização de cada pasta da tela:

Tela Livros:
O objetivo desta tela de parâmetros é indicar qual o Livro desejado para extração das informações. Orienta-se primeiro realizar a extração do diário geral para disponibilizar o plano de contas.

- Opção Diário Geral: extrai informações da Contabilidade, com todos os lançamentos contabilizados de todos os módulos, os saldos, o plano de contas e o plano de centros de custos. Em cada extração efetuada, avaliar o relatório de log para confirmar que a extração ocorreu sem problemas. Ver orientações relacionados no tópico Campos faixa de Data da Extração, Tela Seleção.

- Opção Diário Auxiliar: opção de extração dos módulos de contabilização sintética ou resumida. Os módulos contabilizados de forma analítica dispensam a geração do diário auxiliar. A opção Diário Auxiliar disponibiliza a seleção dos módulos dos ambientes de programas EMS2 e EMS5. Para melhor acompanhamento e evitar demoras na extração, efetuar extrações individuais por módulo, ver orientações relacionados no tópico Campos faixa de Data da Extração, Tela Seleção. Em cada extração efetuada, avaliar o relatório de logs para confirmar que a extração ocorreu sem problemas.

Tela Seleção:
Permite a definição da empresa, cenário contábil e período da extração.
Através do período informado o Sistema faz a leitura da matriz de tradução.
Se no período de geração dos arquivos ECD - Escrituração Contábil Digital, houve alteração do plano de contas, é necessário efetuar a extração e geração dos arquivos para cada matriz de tradução definida no programa UTB119 - Matriz Tradução Conta Externa (prgint/utb/utb119aa.r).

- Campo Empresa: informar o código da empresa usado no módulo da Contabilidade Fiscal.

- Campo Cenário: informar o cenário que define a extração dos lançamentos e saldos da contabilidade. Se a empresa definiu a matriz de tradução origem SPED de forma automática, a partir dos saldos contábeis, informar o mesmo cenário informado no processo.

- Campos faixa de Data da Extração: informar o período de extração dos dados seguindo orientações que seguem, cada livro tem sua particularidade. Observar também orientação sobre necessidade de controle por função.

Na extração do Diário Geral:
Ocorre a geração automática do Bloco J, obrigatório informar a faixa de data conforme apuração de resultados efetuada no exercício. Por exemplo, se houve apuração trimestral, a extração deve ser trimestral.

A apuração de resultados reconhecida pela rotina de geração dos arquivos ECD é a do produto padrão, programa FGL715 - Apuração de Resultados (prgfin/fgl/fgl715aa.r). Exceção, para empresas que sofreram Cisão, Fusão, Incorporação ou Encerramento, em data diferente ao último dia do período, conforme orientações do artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Apuração de Resultados por data da situação especial. Nesta condição o programa que gera a apuração é FGL741AB - Apuração de Lucros e Perdas por Data (prgfin/fgl/fgl741ab.r). No FGL715 a apuração ocorre sempre na data fim do período, por esse motivo existe procedimento específico de apuração pelo programa FGL741AB. Outra forma possível, é fazer a geração FGL715 e ajustar de forma manual o arquivo ECD após sua geração.

Na extração do Diário Auxiliar:
Para os livros auxiliares com grande volume de registros, a sugestão é fazer a extração mensal, pois não impede posteriormente fazer a geração anual dos arquivos ECD. Extração anual dos livros auxiliares com grande volume de informações é mais demorada. A extração mensal permite um melhor acompanhamento das ocorrências de mensagens de erro em cada relatório gerado pelo processo. Agiliza o reprocessamento somente do período em que as mensagens ocorreram.

Necessidade de controle por Função:
A função habilita-antiga-ecd deve estar ativa para extração dos dados com data anterior a 01/01/2019. A ativação ocorre através do programa CD7070 - Função Liberação Especial (cdp/cd7070.r).

Para extrair dados no LF0302 com data igual ou posterior a 01/01/2019, é necessário desativar a função habilita-antiga-ecd através do programa CD7070 - Função Liberação Especial (cdp/cd7070.r).

- Opção Extrair somente plano de contas: quando for necessário ajustes da matriz de tradução a opção agiliza o processo, pois evita necessidade de nova extração do Diário Geral.

- Opção Utiliza Moeda Funcional: permite definir se a empresa precisa ou não gerar os arquivos com dados de moeda funcional, avaliar orientações do manual da Receita Federal. Quando selecionado, deve informar Finalidade diferente da moeda corrente do país. A opção está disponível para empresa com maior volume de movimentações em outra moeda.

Avaliar requisitos para utilização Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Moeda Funcional.

Tela de Parâmetros:

- Opção Participantes - Atualiza Cadastro Participantes: quando selecionado, extrai informações de participantes.

- Opção Relaciona Lançamentos x Participante: quando selecionado, define a extração do participante vinculado ao lançamento contábil.

Avaliar parametrização prévia no Sistema, conforme detalha o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Participantes - Orientações gerais.

- Opção Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas: deve ser utilizado somente para empresas que durante o exercício não tiveram movimentação nas contas de resultado.

Na extração do Diário Geral detalhado ou resumido, em todos os períodos em que ocorreram apuração de resultados, os registros do Bloco J serão automaticamente gerados:

J100 - Balanço Patrimonial - ativo, passivo, patrimônio líquido;
J150 - Demonstração de Resultado - contas de receitas e despesas;
I350 - Identificação da data dos saldos das contas de resultado antes do encerramento;
I355 - Detalhes dos saldos das contas de resultado antes do encerramento.

- Opção Balancete Contábil e Demonstrativo Contábil: formas disponíveis para realizar a extração de dados que irão compor o Bloco J do arquivo ECD - Diário Geral.

As opções estão disponíveis para o cliente utilizar conforme melhor atender a necessidade de controle da empresa.

Na opção Balancete, o campo Nível pode ser utilizado para determinar até que nível as contas serão listadas. Ao manter Nível igual a 999, todos os níveis da estrutura do plano de contas serão considerados, inclusive as contas analíticas.

Para utilizar opção Demonstrativo, necessário definir previamente um demonstrativo contábil para o Balanço Patrimonial e outro que represente a Demonstração de Resultados da empresa. Avaliar requisitos de utilização Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Demonstrativo Contábil para o Sped.

Na opção Demonstrativo não é utilizado como o padrão a estrutura do plano de contas e sim a estrutura de visualização estruturada pela definição do programa MGL003 - Demonstrativo Contábil.

Tela Impressão:
Tela padrão que define o local de saída do relatório gerado pelo processo.

Olá,

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Extrator dos dados Sped Contábil

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Extrator dos dados Sped Contábil

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