FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Extrator dos dados Sped Contábil

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Dúvida
Qual o objetivo do programa LF0302?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução
O programa LF0302 - Extrator Sped Contábil tem por objetivo buscar as informações necessárias para gerar o arquivo do SPED Contábil e disponibilizar no módulo MLF - Módulo Layout Fiscal. Sua execução é uma das etapas necessárias para a correta geração dos arquivos ECD - Escrituração Contábil Digital, conforme detalhado no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Etapas para geração dos arquivos da ECD.

Orientações de parametrização de cada pasta da tela:

LF0302-Aa.jpg

Tela de parâmetros Livros:

O objetivo desta tela de parâmetros é indicar qual o Livro desejado para extração das informações. Orienta-se primeiro realizar a extração do diário geral para disponibilizar o plano de contas.

LF0302-A.jpg

- Opção Diário Geral: extrai informações da Contabilidade, com todos os lançamentos contabilizados de todos os módulos, os saldos, o plano de contas e o plano de centros de custos.

- Opção Diário Auxiliar: opção de extração dos módulos de contabilização sintética ou resumida. Os módulos contabilizados de forma analítica dispensam a geração do diário auxiliar. A opção Diário Auxiliar disponibiliza a seleção dos módulos dos ambientes de programas EMS2 e EMS5.

Tela de parâmetros Seleção:
Permite a definição da empresa, cenário contábil e período da extração.

Através do período informado o Sistema faz a leitura da matriz de tradução.

Se no período de geração dos arquivos ECD - Escrituração Contábil Digital, houve alteração do plano de contas, é necessário efetuar a extração e geração dos arquivos para cada matriz de tradução definida no programa UTB119 - Matriz Tradução Conta Externa (prgint/utb/utb119aa.r).

LF0302-B.jpg

- Campo Empresa: informar o código da empresa usado no módulo da Contabilidade Fiscal.

- Campo Cenário: informar o cenário que define a extração dos lançamentos e saldos da contabilidade. Se a empresa definiu a matriz de tradução origem SPED de forma automática, a partir dos saldos contábeis, informar o mesmo cenário informado no processo.

- Campos faixa de Data da Extração: informar o período de extração dos dados.

Na extração do Diário Geral, onde ocorre a geração automática do Bloco J, informar a faixa de data conforme apuração de resultados efetuada no exercício. Por exemplo, se houve apuração trimestral, a extração deve ser trimestral.

Para os livros auxiliares com grande volume de registros, a sugestão é fazer a extração mensal, pois não impede posteriormente fazer a geração anual dos arquivos ECD. Extração anual dos livros auxiliares com grande volume de informações é mais demorada.

A apuração de resultados reconhecida pela rotina de geração dos arquivos ECD é a do produto padrão, programa FGL715 - Apuração de Resultados (prgfin/fgl/fgl715aa.r).

A extração mensal permite um melhor acompanhamento das ocorrências de mensagens de erro em cada relatório gerado pelo processo. Agiliza também o reprocessamento após ajustes, do período em que a ocorrência foi listada.

Para empresas que sofreram Cisão, Fusão, Incorporação ou Encerramento, em data diferente ao último dia do período, avaliar orientações do artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Apuração de Resultados por data da situação especial

No produto padrão, a apuração ocorre sempre na data fim do período, por esse motivo existe  procedimento específico de apuração. Outra forma possível, é fazer a geração padrão do produto e ajustar de forma manual o arquivo ECD.

- Opção Extrair somente plano de contas: quando for necessário ajustes da matriz de tradução a opção agiliza o processo, pois evita necessidade de nova extração do Diário Geral.

- Opção Utiliza Moeda Funcional: permite definir se a empresa precisa ou não gerar os arquivos com dados de moeda funcional, avaliar orientações do manual da Receita Federal. Quando selecionado, deve informar Finalidade diferente da moeda corrente do país. A opção está disponível para empresa com maior volume de movimentações em outra moeda.

Avaliar requisitos para utilização Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Moeda Funcional

Tela de Parâmetros:

LF0302-C.jpg

- Opção Participantes - Atualiza Cadastro Participantes: quando selecionado, extrai informações de participantes.

- Opção Relaciona Lançamentos x Participante: quando selecionado, define a extração do participante vinculado ao lançamento contábil.

Avaliar parametrização prévia no Sistema, conforme detalha o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Participantes - Orientações gerais

- Opção Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas: deve ser utilizado somente para empresas que durante o exercício não tiveram movimentação nas contas de resultado.

Na extração do Diário Geral detalhado ou resumido, em todos os períodos em que ocorreram apuração de resultados, os registros do Bloco J serão automaticamente gerados:

J100 - Balanço Patrimonial - ativo, passivo, patrimônio líquido;
J150 - Demonstração de Resultado - contas de receitas e despesas;
I350 - Identificação da data dos saldos das contas de resultado antes do encerramento;
I355 - Detalhes dos saldos das contas de resultado antes do encerramento.

- Opção Balancete Contábil e Demonstrativo Contábil: formas disponíveis para realizar a extração de dados que irão compor o Bloco J do arquivo ECD - Diário Geral.

O mais usual é a opção Balancete, Estrutura e Nível = 999, onde todos os níveis da estrutura do plano de contas são considerados.

Para utilizar opção Demonstrativo, necessário definir previamente um demonstrativo contábil para o Balanço Patrimonial e outro que represente a Demonstração de Resultados da empresa.

Avaliar requisitos de utilização Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Demonstrativo Contábil para o Sped

Tela de parâmetros Impressão:

Tela padrão que define local de saída do relatório gerado pelo processo.

LF0302-D.jpg

Após cada extração avaliar se no relatório não existem indicações de erro.

Para execução Batch, parametrizar o servidor para execução enfileirada.

Manter sempre a opção Impressão página parâmetros selecionada.

Importante
Dúvidas pontuais ou problemas são tratadas pelo suporte. Para análise encaminhar extrato de versão e relatório gerado pelo programa de extração.
Acompanhamento do processo detalhado neste documento, é realizado pela equipe de Consultoria.

Saiba Mais
Artigos vinculados a execução da extração dos dados:
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Moeda Funcional
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Mensagem 55620 Unidade de Negócio na matriz origem Sped
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Mensagem 52349 Diferença de saldo entre débitos e créditos
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Mensagem 5222 Referência Apuração de Resultados ano anterior
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Mensagem 51898 Natureza do plano de contas referencial
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0302 - Mensagem 17006 Conta de Lucros e Perdas não cadastrada

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