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Dúvida
Quais são os cuidados para definir os demonstrativos que serão informados no programa de extração de dados?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12
Solução
Não utilizar demonstrativos já cadastradas no programa MGL003 - Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl003aa.r). Criar, utilizando ou não a função cópia, de dois novos demonstrativos:
1. Balanço Patrimonial: deverá conter apenas contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Será usado para compor as informações do registro J100 - Balanço Patrimonial;
2. Demonstração de Resultados: deverá conter apenas contas de despesa e receita, contas que a empresa parametriza para sofrer apuração de resultados. Será usado para compor as informações do registro J150 - Demonstração de Resultados do Exercício.
A extração a partir do demonstrativo também define forma de geração do registro I052 - Indicação dos códigos de aglutinação, gerado de forma automática pelo Sistema, exemplos de padrão de geração: por conta contábil + / + seqüência do item, ou seqüência do item + / + número do demonstrativo.
Não existe necessidade de definição de um padrão de colunas, o programa de extração de forma fixa busca os valores do saldo final dos períodos em que houve a apuração de resultados pela empresa. Para correta extração, necessário fazer a extração por faixa de datas conforme apuração realizada.
Para validação de cada demonstrativo através da consulta, usar um padrão de colunas que tenha definição de saldo final. Ou definir um padrão de colunas através do programa MGL007 - Padrão de Colunas Demonstrativo (prgfin/mgl/mgl007aa.r):
Ao definir os itens do demonstrativo, o nível do registro será definido pelo campo Tabulação do item do demonstrativo, não utilizar as demais opções das Características Impressão. Somente o campo Tabulação não pode ser mantido como zero.
Itens do Demonstrativo que usam fórmulas, definir sem espaços e uso de sinais nos acumuladores.
Exemplo: AC+AB+AA;-AC.
Não houve alteração da forma de controle pelo produto padrão, o Boletim Técnico leiaute V9 destaca a consulta do Boletim Técnico leiaute V8 para obter orientações e detalhamento sobre a parametrização do demonstrativo que represente o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados da empresa.
Importante
Dúvidas pontuais ou problemas são tratadas pelo suporte. Para análise encaminhar:
- Extrato de versão e relatório gerado pelo programa de extração do diário geral;
- Extrato de versão e relatório gerado pelo programa de geração do arquivo;
- Arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital - Diário geral;
- Relatório dos dois demonstrativos usados na extração, gerados pelo programa MGL204 - Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl204aa.r), botão Imprime. Para gerar o relatório selecionar um padrão de colunas que tenha a informação de saldo final do período de emissão.
- Relatório de definição dos dois demonstrativos, programa MGL302AW - Relatório Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl302aw.r). Além da seleção dos dois demonstrativos, selecionar todos os Parâmetros destacados e marcar opção Imprime Parâmetros.
Acompanhamento do processo detalhado neste documento, são realizados pela equipe de Consultoria.
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