FAQs - Suporte técnico

DS - ECD - Moeda Funcional

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Dúvida
Como gerar no arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital informação de moeda funcional?

Ambiente
Datasul – Escrituração Contábil Digital – A partir da versão 12

Solução
Para entender a funcionalidade no produto padrão, segue destaque dos campos de valores relacionado ao registro I155 - Detalhe dos saldos periódicos. A mesma regra é aplicada também para os registros I200 - Lançamento Contábil, I250 - Partidas do lançamento e I355 - Detalhes dos saldos das contas de resultado antes do encerramento. 

Os campos 04, 06, 07 e 08 não sofrem alteração e demonstram os valores na moeda nacional. 

MOEDA-F1.jpg

Campos 10, 12, 13 e 14  registram os valores com efeitos em funcional real.

MOEDA-F2.jpg

Os procedimentos no módulo Contabilidade Fiscal que permitem a geração dos valores em moeda funcional são:
 
1. Ter configurado cenário IFRS - Normas Internacionais de Informação Financeira para o período de geração do arquivo ECD;

2. Ter vinculado ao cenário IFRS as finalidades:
- Corrente para tratar os valores sem efeito da moeda funcional;
- Real Societária para tratar os valores com efeito da moeda funcional;
- Finalidade Funcional, exemplo dólar, que trata os valores na moeda que já foi utilizada pela empresa no período da geração do arquivo;

3. Parametrizar o plano de contas para tratar os tipos de taxação das contas contábeis:
Monetárias - Contas do ativo e passivo circulante e que geram ajuste acumulados de conversão, conceito CTA - Cumulative Translation Adjustment;
- Não monetárias - Contas do ativo fixo, estoque, que no dólar serão convertidas as taxas históricas, porém para efeito de apresentação é atualizada pela taxa de final de mês, gerando um ajuste no Patrimônio Líquido em relação ao CTA;
Operacionais
 - Contas de resultado que possuem transações pontuais, como receita de venda por exemplo. Serão convertidas a taxa média e histórica;

4. Calcular os efeitos da moeda funcional através do programa FGL707AA - Apuração das variações econômicas (prgfin/fgl/fgl707aa.r), este programa gera o CTA e as variações em relação ao dólar final.

Após a preparação das informações e a partir da parametrização no programa LF0302 - Extrator Sped Contábil (lfp/lf0302.r), serão extraídos os valores para compor os campos de valores dos registros do arquivo ECD - Diário Geral.

O cenário societário IFRS deve ser informado - o programa verifica a finalidade corrente do país, vinculada ao cenário, extrai os dados da finalidade e alimenta os valores sem os efeitos da moeda funcional nos registros. 

Ao selecionar Utiliza moeda funcional e informar a finalidade que trata os efeitos da moeda funcional, no caso finalidade Real Societária, o programa busca também os valores de saldos e lançamentos na moeda informada e alimenta os campos de valores em moeda funcional. 

Tela de parametrização da extração dos dados:

MOEDA-F3.jpg

No programa LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout, ao definir que a empresa Utiliza Moeda Funcional, as informações dos valores com efeitos da moeda funcional, serão geradas em cada registro do arquivo ECD - Diário Geral

Tela de parametrização no programa de geração do arquivo ECD:

MOEDA-F4.jpg

 

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