Dúvida
- Como gerar os registro da ECD I350 - I355 - I150 - I155 na empresa Consolidadora
- Criei empresa em meu sigamat um Empresa/Filial consolidadora para gerar a ECD e posteriormente executei a rotina de CTBA220 ou CTBA231 , agora os registro I350 - I355 - I150 - I155 não estão sendo gerados
Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80
Requisitos
- Caso tenha gerado a ECD com Centro de Custo verifique se o centro de custo está devidamente apurado , caso contrario será gerado o saldo errados no arquivo
- Apuração de resultado devera ser feita pelo sistema (inclusive a apuração da conta transitória para conta de patrimônio,caso possua) . Exemplo - Apuração Trimestral e Exemplo - Apuração Anual
- Veja se o Nivel_AGL está correto
- Veja se o VL_CTA e COD_AGL estão corretamente cadastrados
- Veja como esta a ORDENAÇÃO RELATÓRIO (DRE e BALANÇO) X ECD (J00 e J150)
- Veja se o procedure da ECD MV_CTBSPRC esta configurado
- Aplique Pacote atualizado da ECD seguindo as instruções Aqui descritas
-
Aplique o Pacote Acumulado Contábil + Instalação de Procedure nele existente:
Obs : necessário aplicação deste pacote para que os fonte CTBXATU , CTBA190 e os demais fontes de atualização de saldo estejam atualizados -
Realize um reprocessamento de saldo, pois os registro são gerado com base na tabelas de saldo
Solução
Caso tenha criado em seu sigamat um empresa/ filial consolidadora para gerar a ECD e tenha executado a rotina de Consolidação CTBA220 ou CTBA231 necessário verificar :
- Nas "Filiais Origem" não execute a Apuração de resultados CTBA211, pois as contas de Receita e Despesas devem ser levadas para a empresa/Filial Consolidadora com saldo.
- Caso tenha realizar a apuração de Resultado na Filiais Origem é necessário realizar o estorno de apuração de resultados (CTBA215). para posteriormente realizar a consolidação para a Consolidadora (Empresa/Filial Destino)
- Caso tenha executada a consolidação com as contas de Receita e Despesa já apuradas na filial Origem necessário realizar :
1º Passo - Através da rotina CTBA215 realize nas Filiais Origem o estorno de apuração de resultados (Clique Aqui, para verificar todos os passos a serem conferidos)
2º Passo - Realize a Consolidação CTBA220 ou CTBA231 para a Consolidadora (Empresa/Filial Destino)
- Configure a pergunta "Limpa consolidadora=SIM”?"
- Após realizar a consolidação confira através de relatórios(CTBR040,CTBR400) se os saldos de todas as contas contábeis foram levados para consolidação corretamente, ao concluir que esta correto o saldo na consolidadora siga com o 3º Passo
3º Passo - Realize a Apuração de resultados CTBA211 nas Filiais Origem
- Realize a Apuração de resultados CTBA211 na Consolidadora (Empresa/Filial Destino)
4º Passo - Após conferir que as contas forma apuradas corretamente nas Filiais Origem e na Consolidadora (Empresa/Filial Destino) gere o arquivo da ECD através da empresa Consolidadora
Saiba Mais :
- NÃO GERA REGISTROS I350 - I355 - I150 - I155
- ECD PRÉ-REQUISITOS PARA GERAR
- Como atualizar o ECD
- Exemplo - Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE
- Exemplo - Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE
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