FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - ECD NÃO GERA REGISTROS I350 - I355 - I150 - I155

Ocorrência
Geraçâo da ECD, registros I350 e I355 não foram gerados


Ambiente

Microsiga Protheus – Contabilidade gerencial – A partir da versão 11.80

Requisitos 

Os registros são gerados com base em lançamento de apuração de resultado , diante disso necessário verificar se a apuração de resultado foi devidamente realizada



Solução

Verifique quanto aos procedimentos que seguem

Ocorrência:

ECD não gera registros I350 / I355

 

Pode ser aplicado também para os registros I150 e I155

Ambiente:

SIGACTB

Passo a passo:

1)  Pela própria rotina Central de Escrituração verifique na tabela CSA (CSA_INDTIP) se foi gerado na coluna Indic. Lcto a letra E no último registro que deve ser o último dia do mês em que foi feito a apuração do exercício.

2) Caso não esteja preenchida favor verificar os passos abaixo:

     2.1)  Os registros só são gerados para contas de resultados, Despesa e Receita (que possuam movimentos).

     2.2)  É necessário que o campo CT1_NTSPED esteja configurado corretamente para as contas de Receita e Despesas, como Contas de Resultado.

    2.3)  É necessário que exista na tabela CW0 a tabela LP a chave com data da apuração, para cada filial apurada (EX: CW0_TABELA = LP, CW0_CHAVE = 0101 (empresa+filial), CW0_DESC01 = 20151231011Z (data da apuração+moeda+tipo de saldo+ Z) 20151231 01 1 Z = (zerado)). Se a apuração foi feita apenas para uma determinada filial (exemplo: Filial de: 01 Filial Até: 01), na tabela LP deverá conter um único registro referente a esta filial. Caso a apuração tenha sido feita para diversas filiais (exemplo: Filial de: 01 Filial Até: 99) a tabela CW0 deverá conter um registro para cada filial, determinada no campo CW0_CHAVE.

    2.4) As contas de resultado devem estar zeradas (apuradas) tanto na CT2 (Razão Contábil - CTBR400), quanto na CT7 (Balancete -  CTBR040)

 

    2.5) É necessário existir na tabela CT2 o campo CT2_DTLP preenchido. Este campo é alimentado quando executado a rotina CTBA211 (Apuração de Resultados).

2.6) Não podem existir lançamentos "manuais" de transferência de saldo da conta de apuração para o Passivo (através das rotinas CTBA101 ou CTBA102). Todo processo de Apuração de Resultados deve ser feito pela rotina CTBA211. Para isso Verificar o campo CT2_ROTINA:

  

 

     2.7) Caso os itens mencionados acima estejam de acordo, será preciso reprocessar os saldos contábeis (rotina Reprocessamento - CTBA190) no mínimo a partir de 01/01/14, pois os registros I350 e I355 são referentes a saldos anteriores.

     2.8) Em alguns casos, poderá ser necessário estornar a apuração de resultados e apurar novamente, para que os registros sejam criados corretamente.

3) Caso tenha sido gerado verifique na SX2 se o compartilhamento das tabelas CSA e CSB estão correspondentes:

4) Abra as tabelas em TOP (APSDU) e verifique como a revisão gravou os campos CSA_FILIAL e CSB_FILIAL:

 

5) Caso haja divergência será necessária manutenção para ambos os compartilhamentos/preenchimentos ficarem da mesma forma e o fonte conseguir localizar os registros e exporta-los para o arquivo TXT.

 

Observações:

Obs.: o compartilhamento de todas as tabelas da família TABELAS CS´s devem ser iguais para que as informações saiam corretamente no arquivo .TXT.

Importante : 

EMPRESA CONSOLIDADORA COMO GERAR REGISTROS I350 - I355 - I150 - I155 

I155 trás contas que tiveram movimentações em anos anteriores porém estão com saldos zerados

I155 Pelo menos um dos campos (saldo inicial, total de débitos, total de créditos ou saldo final) deve conter valor diferente de zero.

ECD registro J150 - 7-VL_CTA e 2-COD_AGL

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