Dúvida
Como realizar Apuração Sem conta PONTE, zerando as contas de receita e despesa
Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade – A partir da versão 11.80
Requisitos
Caso já tenha realizado a apuração necessário realizar o estorno :
- Através da rotina CTBA215 realize o estorno da apuração , um trimestre de cada vez, veja todos os passos para essa realização : MP - SIGACTB - ECF - Como realizar estorno de apuração de resultados L/P?
- acesse a rotina CTBA007 e verifique se foi excluído o registro de apuração
- acesse a rotina CTBA102 e verifique se foi excluído lançamento contábil
- Emita os relatórios Razão e balancete para verificar se o lançamento voltaram para as contas de receita e despesa
- Ao emitir o relatório informe a pergunta abaixo como Não
- veja se os campos CT2_DTLP,CQ0_DTLP ,CQ1_LP foram limpos pelo sistema
Durante a apuração de resultado deve sempre avaliar os pontos abaixo
- Realize a apuração de resultado
- acesse a rotina CTBA007 e verifique se foi gerado o registro de apuração
- acesse a rotina CTBA102 e verifique se foi gerado lançamento contábil
- veja se os campos CT2_DTLP,CQ0_DTLP ,CQ1_LP foram populados pelo sistema
Solução
1. Passo
- Através da rotina de lançamento contábeis (CTBA102) veja os lançamentos
2. Passo
- A través da rotina de apuração de resultado CTBA211 , realize a apuração seguindo os parâmetros abaixo:
- Realize o reprocessamento de saldo através da rotina CTBA190
- Sistema realiza o lançamento conforme demonstrado no razonete abaixo
- Conta 2 Patrimônio Liquido recebe o saldo total
- Contas de receita e despesa são zeradas
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares(CTBA007) o sistema gera Registro com Z
3. Passo
- Realize o reprocessamento de saldo através da rotina CTBA190
- Sistema realiza o lançamento conforme demonstrado no razonete abaixo
- Conta 2 Patrimônio Liquido recebe o saldo total
- Contas de receita e despesa são zeradas
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares(CTBA007) o sistema gera Registro com Z
4. Passo
- Realize o reprocessamento de saldo através da rotina CTBA190
- Sistema realiza o lançamento conforme demonstrado no razonete abaixo
- Conta 2 Patrimônio Liquido recebe o saldo total
- Contas de receita e despesa são zeradas
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares(CTBA007) o sistema gera Registro com Z
5. Passo
- Realize o reprocessamento de saldo através da rotina CTBA190
- Sistema realiza o lançamento conforme demonstrado no razonete abaixo
- Conta 2 Patrimônio Liquido recebe o saldo total
- Contas de receita e despesa são zeradas
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares(CTBA007) o sistema gera Registro com Z = sistema gera quatro registros
Veja como sistema preenche os campos_LP e _DTLP
- veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram populados pelo sistema
- tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8" possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração
Veja como deve ser realizada a APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR
Veja também :Conceitos apuração e do sistema
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