Dúvida
Por que o sistema esta gerando conta bloqueada , sem saldo anterior e ou sem movimento no período?
Sistema esta gerando na ECD contas I050 e I051 que não possuem saldo anterior e movimento no período
Sistema esta gerando na ECF contas J050 e J051 que não possuem saldo anterior e movimento no período
Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade – A partir da versão 11.80
Solução
- A gerar a ECD veja como gerar o I050 e I051 corretamente
- Ao gerar a ECF veja como gerar o J050 e J051 corretamente
- Caso a conta esteja bloqueada mais tenha saldo anterior e ou movimento no período , o sistema irá gerar
- Veja se a conta possui saldo anterior, movimento no período, se algum dia teve movimento e como ela foi zerada , veja como esta a tabela abaixo
CT2,CQ0,CQ1(..)CQ9, CTC,CTF, CV7,CV8, CVX, CVY, CVZ
CT2 - Movimento Plano de Contas
CQ0 e CQ1 Saldos Planos de Contas
CQ2 e CQ3 Saldos Centro de Custo
CQ8 e CQ9 Saldos Totais por Entidade
- Caso esteja gerando ECD com Centro de Custo e o centro de custo tenha saldo anterior e ou movimento no período a conta será gerada no arquivo
- Caso esteja gerando ECF com Centro de Custo e o centro de custo tenha saldo anterior e ou movimento no período a conta será gerada no arquivo
- Verifique se a situação persiste em base teste realize a LIMPEZA TABELA CS3 e CS4
- As tabelas CSA e CSB são alimentadas com base nas tabelas CTC e CTF
Pacotes de Atualização - Contabilidade +Procedures + dicionário
Diretamente no servidor
Em modo exclusivo:
1º Reinicie o serviço.
2º Desinstale as procedures existente em seu ambiente.
3º Verifique se o sistema desinstalou do configurador.
4º Verifique se o sistema desinstalou do Banco antes de instalar novamente.
5º Copie as procedures atualizadas na pasta system.
6º Instale as procedures .
7º Reinicie o serviço. - Realizar o reprocessamento de saldo com Base no primeiro lançamento existente na tabela CT2 até a data de hoje. (Importante que o reprocessamento seja realizado com a data correta para que a tabela CTC e CTF seja alimentada
- Emita relatório para verificar se as entidade (Conta , centro de custo) possuem saldo anterior e ou movimento no período
- Relatórios com Centro de Custo
- Documentação CTBR400 e CTBR040
Saiba mais
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