Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBS001 - ECD Pré-requisitos para entrega – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida
Quais os Pré-Requisitos e parametrização para entrega da ECD?

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade gerencial – A partir da versão P12.1.25

Solução

Importante : Caso não tenha visto a trilha de Geração do ECD, é recomendado que verifique primeiro a documentação: Trilha ECD LEIAUTE 9 e também que tenha realizado as Atualizações necessárias.

1º Passo: Calendário Contábil Cadastrado (CTBA010) conforme o período de apuração:

CADASTRO DE CALENDÁRIO CONTABIL

2º Passo: Cadastro do plano de contas (CTBA020)

Campos tabela "CT1", CT1_NATCTA ,CT1_NTSPED ,CVN_CLASSE e CVD_NATCTA devem estar preenchidos: COMO GERAR O REGISTRO I050: PLANO DE CONTAS
O mapeamento para os planos de contas referenciais é facultativo, se optar por fazer o relacionamento segue link com modelos:
Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
Para importar veja Como importar Plano referencial?

3º Passo: Verifique o Cadastro do Contabilista (CTBA015) :

CTBA015 REGISTRO J930: Identificação dos Signatários da Escrituração

4º Passo: Verifique o cadastro do participante (CTBA016) :

CTBA016 Cadastro de Participantes e Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante como gerar

5º Passo: Verifique o cadastro da Visão Gerencial (CTBA161), deve ser configurada por um analista in loco de acordo com a regra da empresa, temos disponíveis visões genéricas como modelo que podem ser alteradas;

Arquivos modelos Visão Gerencial
Como importar Visão Gerencial?
Através da rotina CTBA130 realize a Amarração Visão Gerencial ao Livro
Verifique todos os pontos ECD : J150 e ECD : J100

Obs : Caso J150 esta sendo gerado desordenado verifique : J100 e J150 MV_GRVISOR ORDEM DA VISAO GERENCIAL e RELATORIO J150 (DRE) NO PGE NÃO CORRESPONDE AO EMITIDO NO PROTHEUS

6º Passo: Validações de ambiente

O compartilhamento das tabelas CTG, CTO, CQD e CTE estejam iguais Compartilhamento de Tabelas
O compartilhamento das tabelas CQ0, CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5, CQ6, CQ07 CQ8, CQ9, CT2 e CTC. estejam iguais, conforme orientado no link MP - SIGACTB: Como realizar compartilhamento de tabelas no Contabilidade Gerencial (SIGACTB)?

O compartilhamento das tabelas do CTB devem estar conforme Tabela De/Para das Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD :TABELAS ECD

Como alterar o compartilhamento de tabelas após bloqueio realizado a partir da LIB versão 20181015
Verifique o tamanho dos campos "Conta contábil" ,"Centro de Custo", "Item Contábil" e "Classe Valor"
ALTERAÇÃO DO TAMANHO DAS ENTIDADES CONTÁBEIS e Tamanho do campo código das entidades contábeis Adicionais e GRUPO DE PERGUNTAS CTB211

Os campos CTT_CUSTO, CTD_ITEM e CTH_CLVL consultado via APSDU na tabela SX3 devem ter o mesmo tamanho do informado no respectivo grupo de campos.

7º Passo: Conferência dos dados
Imprima no período que irá realizar a apuração e confira os dados dos relatórios, "Razão Contábil (CTBR400)", " Balancete(CTBR040)", "DRE (CTBR510)" e "Balanço Patrimonial (CTBR500)".

8º Passo: Execução dos processos

Verifique apuração de resultados foi executada e se as conta de receita e despesa foram zeradas, se precisar de auxilio veja: Como realizar a apuração de resultados no Protheus

Observações adicionais sobre a apuração:

Ao consultar a chave LP na rotina Dados Auxiliares CTB (CTBA007) deve conter 1 registro de apuração com final Z, para cada apuração, com montagem da CHAVE DE APURAÇÃO CTBA211
Caso a rotina de apuração não esteja sendo finalizada verifique a Limitação número documento na apuração de resultado e Tabela Processadas na execução da apuração de resultado

9º Passo: Performance

Habilitar procedures dinâmica na geração da ECD
Verifique todos os pontos descrito na documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=235586425

10º Passo: Limpeza da tabelas da ECD

Caso sua revisão esteja sendo gerada com informações já exclusa do cadastro e ou movimento realize a LIMPEZA TABELA CSB, posteriormente gere uma nova revisão.

Erros mapeados:

Como preencher os parâmetros para geração da ECD?

ECD: ERRO NA INCLUSÃO DE DADOS NA CSA e/ou CSB VIA PROCEDURE

ECD : I155 Pelo menos um dos campos (saldo inicial, total de débitos, total de créditos ou saldo final) deve conter valor diferente de zero.

I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).

Se o arquivo J100 e J150 estiver desordenado verifique o parâmetro MV_GRVISOR

Se o arquivo estiver correto , porem o validador apresenta desordena veja :MP-SIGACTB-ECD

RELATORIO J150 (DRE) NO PGE NÃO CORRESPONDE AO EMITIDO NO PROTHEUS

ECD : J005 IND_COD_AGL ,VL_CTA_INI e IND_GRP_BAL

ECD ERRO BLOCOS J150 7-VL_CTA e I052 COD_AGL

ECD ERRO BLOCOS J150 VALORES ZERADO 7-VL_CTA e I052 COD_AGL

ECD I200 PORQUE NÃO ESTA CONSIDERANDO O NUMERO DO LOTE