Dúvida
Como gerar os registro I050 Plano de contas e I051 Plano de contas referencial o arquivo da ECD
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12
Requisitos
- Aplique Pacotes de Atualização - Contabilidade seguindo as instruções Aqui descritas
-
Aplique o Pacote Acumulado Contábil + Instalação de Procedure nele existente:
Solução
Necessário revisar:
- o compartilhamento das tabelas esteja correta
- Dados estejam cadastrados
- Veja se ordem dos campos das tabelas foram alteradas
CTS Entidade Gerencial
CVE Visão gerencial
CVF Itens da Visão Gerencial
CTN Configuração de Livros Contábeis
CT1 - PLANO DE CONTA
CVD - Plano referencial
CVN - Plano de contas X plano referencial.
CS3 Plano de contas
CS4 Plano de conta referencial
Obs: necessário que as tabelas mencionada esteja com o compartilhamento correto : compartilhamento de tabelas no Contabilidade Gerencial (SIGACTB)? e o compartilhamento das TABELAS ECD E ECF
- Configure MV_CTBSPRC
- vverifique se os campos X2_AUTREC, X2_TAMFIL, X2_TAMUN, X2_TAMEMP , das tabelas CT1,CVD,CVN,CS3 e CS4 estão corretos em relação ao SIGAMAT
- Caso esteja gerando o arquivo com Centro de Custo
- Através da rotina de plano de contas referencial(CTBA025) Importe o plano de contas referencial
- Arquivos Modelos - Plano Referencial
- Veja Como importar Plano referencial?
- Através da rotina Cadastro Plano de Contas (CTBA020), é necessário que nas contas sintéticas e analíticas os campos sinalizados abaixo estejam preenchidos.
- Classe da conta (CTI_CLASSE), Cta superior (CT1_CTASUP), Nat.Conta (CT1_SPEDST), NatCta Sped (CT1_NATCTA).
- Nivel das contas estejam corretos : I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).
- Verifique cadastro e amarração da conta contábil
Caso esteja sendo gerado com centro de custo necessário:
- verifique a amarração da conta contábil ao centro de custo
- Veja detalhes para gerar com o Centro de Custo
- Caso possua mais de um centro de custo amarrado a conta contábil deve ser a amarrada a mesma conta referencial , conforme exemplo abaixo
Através da tabela CVD é possível verificar se a amarração das contas estão corretas
Veja que para o mesmo "Plano ref = CVD_CODPLA" foi amarrado vários centro de custo , porem a conta referencial "CVD_CTAREF" permanece a mesma
Ao gerar o arquivo da ECD Informe:
- as contas que para gerar o I050
- informe as contas referencial para gerar o I051
- Ao Informar o Codigo do plano referencial o sistema irá gatilhar a versão. esse campo não deve ser informado manualmente , o sistema deve gatilhar
- Informar o parâmetro abaixo para gerar o I051
- Veja se a tabela CS3 foi alimentada com todas as conta contábeis e de forma de forma correta
- Veja se a CS4 foi alimentada de forma correta
Posteriormente gere o arquivo e veja se foi gerado o I050 e o I051
Veja mais :
- NATUREZA CONTA CONTABIL - ECD/ECF
- ECD LIMPEZA TABELA CS
- Como atualizar o ECD
- ECD PRÉ-REQUISITOS PARA GERAR
- I050 E I051: GERAR CONTA BLOQUEADA , SEM SALDO ANTERIOR E OU SEM MOVIMENTO NO PERIODO
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ECD I050 COD_CTA_SUP Conta de nível superior deverá ter a mesma natureza da subconta.
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ECD/ECF GERAR CONTA BLOQUEADA , SEM SALDO ANTERIOR E OU SEM MOVIMENTO NO PERIODO
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