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Dúvida
Qual o roteiro e maneira para efetuar o Fechamento de estoque com a nova jornada da rotina Acompanha custos? Quais as finalidades dos parâmetros MV_ULMES e MV_DBLQMOV neste Processo?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Protheus Release 12.1.33.
Solução
How To SIGAEST - Como realizar o novo fechamento de estoque custos
Parte 1: https://youtu.be/TYe75k-bacc
Parte 2: https://youtu.be/6RVEbGOJraA
Antes de iniciarmos com as etapas de processo, precisamos saber primeiro, oque seria o fechamento de um periodo no estoque?
-O fechamento de periodo, se trata de um processo no qual se realizada a finalização dos saldos e movimentações de uma determinada data, mantendo assim um estoque saudavel com os fechamentos condizentes a suas necessidades e entregas. É possivel que ocorra fechamentos de diferentes tipos, por exemplo: Semanal, Quinzenal, Mensal, Semestral e Anual, ou de acordo a necessidade da empresa.
Tópicos
- 1. Qual o tipo de custos na etapa de fechamento?
- 2. Quais rotinas devem ser processadas e sua ordem?
- 3. Qual a parametrização para realizar a Jornada de fechamento?
- 4. Como validar os saldos antes e após o fechamento?
- 5. Quais dados e parametros a etapa da jornada tem efeito?
- 6. É possivel reabrir um periodo após ele ser encerrado?
- 7. Eu posso efetuar o fechamento com saldos desbalanceados?
- 8. Eu posso apenas efetuar a etapa de calculo de custo e contabilização?
1. Qual o tipo de custos na etapa de fechamento?
Para a execução da etapa da "Jornada de Fechamento", existem dois tipos de apropriação para custos, onde é definido de acordo o seu parametro MV_CUSMED, os saldos serão efetuados conforme o seu metodo.
Mais detalhes:
MV_CUSMED = O
(vai levar o saldo ATUAL para o INICIAL, independente da data de fechamento, e por isso a data ara fechamento é --Bloqueada-- e não existe "metodo de apropriação para esse conceito de fechamento")
MV_CUSMED = M
(vai levar saldo FINAL para o INICIAL, calculado até a data selecionada de fechamento, e sendo offline existe o conceito de "metodo de apropriação= Diario, Mensal ou Sequencial)
Parametro "Data Para Fechamento do Custo", deve-se colocar a data de FECHAMENTO do seu periodo.
-Porque a data ja não é gravada com a ultima do periodo?
R: Existem clientes com diferente tipos de apropriação para fechamento, sendo: semanal, quinzenal, mensal, semetral, anual etc, por isso a data não é preenchida com a do ultimo dia do mês vigente, assim como na rotina antiga também não era preenchido, fica a critério do cliente de qual periodo deseja realizar a virada de saldos.
2. Quais rotinas devem ser processadas e sua ordem?
Etapas antes da jornada, conforme o antigo roteiro de fechamento de estoque, e sua ordem fica a critério do cliente, não existe uma obrigatoriedade de processamento.
- MATA190 - Refaz custo de entrada. (Saiba mais > Clique aqui)
- MATA270/MATA340 - Digitação e Inventario. (Saiba mais > Clique aqui)
- MATA300 - Refaz Saldos. (Saiba mais > Clique aqui)
- MATA216 - Refaz Poder de terceiros. (Saiba mais > Clique aqui)
Por fim, quais rotinas devem ser efetuadas? primeiro: Etapas antes da jornada e depois Etapas da jornada.
Etapas da jornada: Para a rotina Acompanha Custos, ja é contemplada das seguintes rotinas de processamento para calculo de custo e virada de saldos.
- MATA330 - Recalculo de custo médio (MV_CUSMED = M).
- MATA350 - Saldo Atual para final (MV_CUSMED = O).
- MATA331 - Contabilização de custo médio.
- MATA280 - Virada de Saldos.
Caso você tenha problemas com saldos, custos alterados por notas fiscais, problema com saldo de terceiros, inventarios não processados, as rotinas "avulsas". (MATA190,MATA270/MATA340,MATA300,MATA216)
Fica a critério do cliente para execução, isso é uma particularidade de cada empresa.
3. Qual a parametrização para realizar a Jornada de fechamento?
Existe varias parametrizações que podem ser realizadas, e cada uma varia de acordo a necessidade de fechamento da sua regra de negocios.
Para exemplificar abaixo segue um boletim que lhe encaminha para a sessão em questão, e la você podera validar as parametrizações disponiveis para uso.
4. Como validar os saldos antes e após o fechamento?
Antes de ser efetuado a ultima etapa da Jornada de Fechamento, é importante que seja efetuado um DE/PARA, afim de verificar se os saldos dos produtos, estão condizentes as necessidades de movimentações que ocorreram para ele no periodo em questão.
Hoje na rotina Acompanha Custos, existe uma etapa chamada "Analise e Revisão" e essa pode ser utilizada, para a validação de custos dos produtos, que se da com o valor de custo médio gravado no ultimo periodo, e comparado com um ultimo custo calculo do periodo vigente, Assim fica a critério se basear por esse, para geração de relatorios de saldos.
Menu> Analise e Revisão
E quais relatorios posso utilizar para comparar os saldos?
- MATR900 - Kardex por periodo (Saiba mais > Clique aqui)
- MATR260 - Estoque Analitico (Saiba mais > Clique aqui)
- MATR460 - P7 (Saiba mais > Clique aqui)
- MATR282 - Divergencia de saldos (Saiba mais > Clique aqui)
5. Quais dados e parametros a etapa da jornada tem efeito?
A virada de saldos, tem por objetivo repassar os saldos calculados no periodo em questão, gravados nos saldos atuais "SB2" sob os campo "B2_QFIM, B2_VFIM, B2_CMFIM1" de acordo com o tipo de calculo se ONLINE ou OFFLINE, mediante parametro MV_CUSMED, para que esses sejam repassados para o periodo final vigente e corrente para o periodo inicial, sob os Saldos Inicias "SB9" em prol dos campo "B9_QINI, B9_VINI1 e B9_CM1", e fora ressalvamos se utilizar produtos com controle de lote e endereço, saldos serão levados para "SBJ e SBK"
Detalhes:
Também por si, grava a data de fechamento do periodo efetuado "SB9_DATA" e essa data e repassada para o parametro MV_ULMES.
Efetivamente, deve-se considerar o parametro MV_ULMES de forma a ser exclusiva para CADA FILIAL. Assim evita que o proceso de reabertura de forma a considerar N filiais, ocorra erro, ou até mesmo impossibilitar a abertura somente de uma filial caso esteja compartilhado.
Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - Funcionalidade do parâmetro MV_ULMES
Também existe a possibilidade de travar movimentos com o parametro MV_DBLQMOV caso necessario.
MP - SIGAEST - Como realizar o bloqueio de Movimentações no Estoque durante o Fechamento de Estoque?
6. É possivel reabrir um periodo após ele ser encerrado?
Hoje com a nova jornada, sim é possivel! para mais detalhes basta acessar o boletim a seguir, com as etapas e processo para a reabertura de estoque.
Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - MATA038 - Processo de Reabertura de Estoque
7. Eu posso efetuar o fechamento com saldos desbalanceados?
Sim voce pode realizar a virada de saldos com itens pendentes de correção para SALDOS A DISTRIBUIR, caso exista algum item pendente de endereçamento que possa comprometer o fechamento o sistema apresentará no fechamento uma tela de Saldos à Distribuir, onde serão listados todos os itens com pendencias para que seja possível finaliza-las e realizar o fechamento. Caso necessário, também é possível cancelar o fechamento nessa etapa.
Aviso
Atenção, essa etapa será apresentada durante a jornada de fechamento, apenas se o ambiente estiver com a configuração de exibir relatório de Saldo a Distribuir (MV_A280SDA) habilitada.
8. Eu posso apenas efetuar a etapa de calculo de custo e contabilização?
Sim, você pode fazer isso, a proposito o processamento na rotina PO-UI é mais rapido! quando finalizar a etapa de calculo de custo, e contabilização, voce pode apenas clicar em Cancelar Fechamento, sem avançar para ultima etapa, assim voce vai ter processado somente o custo e contabilização.
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