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Dúvida
Como realizar a parametrização do sistema para geração do arquivo SPED ECD 2021-2022-2023-2024-2025 Leiaute 9, no módulo contabilidade?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Atualize o módulo Contabilidade para a nossa última versão disponível na Central de Downloads, a partir da versão 12.01.2605.00, com o script a partir da versão scr202605019.sql, conforme links dos passo a passos abaixo;
OBS: Se o hotel for em ambiente cloud da Totvs favor desconsiderar este passo pois a atualização é automática, caso não esteja na versão mencionada abrir um chamado com o nosso suporte.
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Global - Como baixar e instalar/atualizar os módulos Hotal Full
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Global - Como baixar e atualizar o script do banco de dados
2. Instale, libere e atualize o plugin de geração do arquivo ECD Leiaute 9 para a versão mais recente à partir da versão 6.26.05.18, conforme links dos passo a passos abaixo;
OBS: Se o hotel for em ambiente cloud da Totvs e for observado que o plugin está em uma versão anterior a mencionada acima, abrir um chamado com o nosso suporte para realizarmos a atualização do plugin.
3. Atualize o PVA da receita, para geração do SPED Contábil a partir da versão 10.4.1 é sempre importante manter a versão atualizada realizando downloads no site da Receita Federal, conforme link à seguir;
4. Realize a parametrização corretamente dos diretórios para geração do arquivo SPED ECD/ECF, conforme passo a passo abaixo;
5. Realize se necessário a reabertura dos exercícios, utilize o utilitário de verifica lançamentos, para checar se todos os meses estão ok, depois encerre o exercício de forma anual ou trimestral, conforme respectivos links abaixo;
Hotelaria- TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como usar o utilitário de verifica lançamentos
6. Realize a associação do plano de contas da empresa, com o plano de contas do governo, conforme link do passo a passo abaixo;
7. Caso o hotel não tenha um balanço e DRE criado, realize a criação e indicação dos mesmos com o nosso utilitário de criação, conforme passo a passo abaixo;
8. Realize a correção dos cadastros de contas contábeis com o monitor contábil (novo), conforme link abaixo;
9. Indique a instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial;
10. Realize a indicação do subgrupo SPED nos parâmetros da contabilidade e em todas as contas contábeis;
11. Caso ocorra um problema do processamento que não passa de 30% na geração do arquivo SPED ECD, seguir o passo a passo abaixo;
12. Por último caso tenha dúvidas sobre a geração do arquivo, segue abaixo o passo a passo de como realizar o download do manual operacional do ECD - SPED Contábil.
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