Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar o encerramento do exercício contábil de forma trimestral – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como realizar o encerramento do exercício contábil de forma trimestral na contabilidade?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade - A partir da versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Processamentos, Integração, Por Planilha;

2. Selecione a faixa de datas do ano que deseja encerrar, clique em Selecionar, se houver lançamentos clique em Marcar Todas, depois em Integrar;

3. Repetindo o processo anterior, integre todas as planilhas, de forma que o sistema não encontre mais nenhuma, conforme imagem de exemplo abaixo;

4. Clique em Sistema, Utilitários, Atualiza Saldos das Contas Analíticas, ou clique no atalho em destaque;

5. Selecione o Ano do Exercício em questão, e atualize somente os 3 primeiros meses deste ano (Janeiro, Fevereiro e Março) clicando em Atualizar;

6. Clique em Sistema, Utilitários, Atualiza Saldos das Contas Sintéticas, ou clique no atalho em destaque;

7. Selecione o Ano do Exercício em questão, e atualize somente os 3 primeiros meses deste ano (Janeiro, Fevereiro e Março) deixando marcada a opção Atualizar somente o Período Indicado (para não ser atualizado o ano inteiro) e clicando em Atualizar;

8. Clique em Processamentos, Encerra Período;

9. Selecione o Ano do Exercício em questão, e encerre somente os 3 primeiros meses deste ano (Janeiro, Fevereiro e Março), deixe marcado a opção Ignora Contas de Estatística na Validação, e clique em Encerrar.

10. Clique em Processamentos, Encerra Contas de Resultado;

14. Em Período escolha o mês de Março, selecione o Histórico Padrão e clique em Encerrar;

15. Clique em OK, desta forma, deve-se refazer os passos 1 ao 14, realizando o processo de integração da planilha de resultado, atualização das contas analíticas e sintéticas, e encerrando somente o período de Março.

O processo deve ser refeito com o restante dos trimestres (Abril, Maio e Junho) (Julho, Agosto e Setembro) e (Outubro Novembro e Dezembro);

16. No procedimento de encerramento das contas de resultado, o sistema automaticamente reabre o período indicado e gera uma nova planilha, zerando as contas contra a conta de apuração do resultado que informamos no parâmetro do sistema, conforme o campo indicado conforme telas abaixo, clique em Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;

17. Clique em Editar, Aba Contas de Referência / Apuração de Resultados, selecionando a conta em Conta de Resultado do Exercício e clique em Confirmar;