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Dúvida
Como efetuar o encerramento do exercício contábil de forma anual na Contabilidade?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse Processamentos > Integração > Por Planilha;
2. Selecione a Faixa de Datas do ano que deseja encerrar, clique em Selecionar, se houver lançamentos clique em Marcar Todas, depois em Integrar;
3. Repetindo o processo anterior, integre todas as planilhas, de forma que o sistema não encontre mais nenhuma, conforme imagem de exemplo abaixo;
4. Clique em Sistema > Utilitários > Atualiza Saldos das Contas Analíticas, ou clique no atalho em destaque;
5. Selecione o ano do Exercício em questão, e atualize todos os meses deste ano, clicando em Atualizar;
6. Após a atualização de cada mês, clique em OK na mensagem de exemplo abaixo;
7. Clique em Sistema > Utilitários > Atualiza Saldos das Contas Sintéticas, ou clique no atalho em destaque;
8. Selecione o Ano do Exercício em questão, marque a opção Atualizar somente o Período Indicado (para não ser atualizado o ano inteiro) e atualize todos os meses deste ano, clicando em Atualizar;
9. Após a atualização de cada mês ir clicando em OK na mensagem de exemplo abaixo;
10. Clique em Processamentos > Encerra Período;
11. Selecione o ano do Exercício em questão, o mês do período que deseja encerrar, deixe marcado a opção Ignora Contas de Estatística na Validação, e clique em Encerrar repita o procedimento até encerrar todos os meses da ano;
12. Após o encerramento de cada mês ir clicando em OK na mensagem de exemplo abaixo;
13. Acesse Processamentos > Encerra Contas de Resultado;
14. Em Período escolha o mês de Dezembro, selecione o Histórico Padrão e clique em Encerrar. Os demais campos são opcionais;
15. Clique em OK, desta forma, devem-se refazer dos passos 4 ao 14 refazendo todo o processo de integração da planilha de resultado, atualização das contas analíticas e sintéticas, e um novo fechamento do período de Dezembro;
16. No procedimento de encerramento das contas de resultado, o sistema automaticamente reabre o período de dezembro e gera uma nova planilha, zerando as contas contra a conta de apuração do resultado que informamos no parâmetro do sistema, conforme o campo indicado conforme telas abaixo;
17. Acesse Sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema;
18. Clique em Editar > Aba Contas de Referência / Apuração de Resultados, selecionando a conta em Conta de Resultado do Exercício e clique em Confirmar;
19. Acesse em Processamentos > Encerra Exercício;
20. Clique em Encerrar, e na mensagem que surgir clique em Sim, demais informações são opcionais;
21. Clique em OK na mensagem de exercício encerrado com sucesso.
Saiba Mais:
Caso desejar segue em anexo o manual de forma resumida em PDF, clicando no link abaixo.
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