Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como parametrizar o sistema para a geração do SPED ECD 2022/2023/2024/2025 leiaute 9

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Dúvida
Como parametrizar o sistema para a geração do SPED ECD 2022/2023/2024/2025 leiaute 9, no módulo contabilidade?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade - A partir da versão 12.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Atualize o PVA da receita para geração do SPED Contábil a partir da versão 10.3.5, é sempre importante manter a versão atualizada realizando downloads no site da Receita Federal, conforme link à seguir;

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd

2. Atualize o módulo Contabilidade para a nossa última versão disponível na Central de Downloads, a partir da versão 12.01.2603.01, com o script a partir da versão: scr202604016s.sql conforme links dos passo a passos abaixo;

OBS: Caso seja um cliente em ambiente cloud da Totvs as atualizações são automáticas, se o sistema não estiver na versão informada, orientamos abrir um chamado conosco solicitando a atualização.

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Global - Como baixar e instalar/atualizar os módulos Hotal Full

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Global - Como baixar e atualizar o script do banco de dados

3. Atualize o Plugin de geração do arquivo ECD Leiaute 9 - 2024 para a versão mais recente à partir da versão 6.26.04.29;

OBS: Caso seja um cliente em ambiente cloud da Totvs as atualizações são automáticas, se o plugin não estiver na versão informada, orientamos abrir um chamado conosco solicitando a atualização.

Caso o plugin não esteja disponível realize o download das bibliotecas obrigatórias e autorize a execução do plugin conforme passo a passo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - GLOBAL - Como baixar bibliotecas obrigatórias, instalar e autorizar a execução de plug-ins

Caso o mesmo esteja disponível e desatualizado, realize a atualização conforme passo a passo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - GLOBAL - Como instalar e atualizar plugins pela central de downloads

4. Realize a parametrização dos diretórios para geração do arquivo SPED ECD conforme passo a passo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como parametrizar corretamente os diretórios para geração do arquivo SPED ECD/ECF

5. Realize se necessário a reabertura do exercício, utilize o utilitário de verifica Lançamentos para checar se todos os meses estão ok, depois encerre o exercício de forma anual ou trimestral conforme passo a passos de exemplo abaixo:

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar a reabertura do exercício contábil

Hotelaria- TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como usar o utilitário de verifica lançamentos

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar o encerramento do exercício contábil de forma anual

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar o encerramento do exercício contábil de forma trimestral

6. Realize a associação do plano de contas da empresa, com o plano de contas do governo, conforme passo a passo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar a associação das contas contábeis às contas referenciais do governo

7. Realize a criação de um balanço e DRE com o nosso utilitário de criação, conforme passo a passo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como instalar e utilizar o plugin de criação do balanço e DRE para geração do ECD

8. Realize a correção dos cadastros de contas Contábeis com o monitor contábil, conforme passo a passo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como corrigir cadastros com o monitor contábil (novo)

9. Antes de iniciar geração pelo Plugin é importante na opção "Inst. Responsável pela Manut. do Plano de Conta Referencial", indicar PJ e Geral (L100 A + L300A da ECF) para clientes com LUCRO REAL ou PJ em geral - Lucro Presumido (P100 + P150 DA ECF ) para cliente com LUCRO PRESUMIDO, conforme passo a passo de exemplo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como indicar a instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial

10. Realize a indicação do subgrupo SPED nos parâmetros e em todas as contas contábeis, conforme passo a passo abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar a indicação do subgrupo SPED nos parâmetros e em todas as contas contábeis

11. Caso ocorra um problema da geração do arquivo não passar dos 30% realize o passo a passo abaixo.

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como corrigir o problema do processamento que não passa de 30% na geração do arquivo SPED ECD