Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Diferença relatórios Ativo Fixo

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Dúvida
Qual o motivo dos valores apresentados no relatório Razão Auxiliar não corresponderem a totalização apresentada no relatório Situação Geral do Patrimônio?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução
Os relatórios FAS309 - Razão Auxiliar do Patrimônio (prgfin/fas/fas309aa.r) e FAS342 - Situação Geral do Patrimônio (prgfin/fas/fas342aa.r) são utilizados para validar as informações do módulo e também conciliar a integração do FAS - Ativo Fixo com o módulo FGL - Contabilidade Fiscal.

Os dois relatórios devem apresentar os mesmos valores. No relatório FAS342 os valores do bem e incorporações são somados.

Quando os dois relatórios apresentarem diferenças, a sugestão para analise do problema é:

1 - Verificar se os dois relatórios foram emitidos com a mesma seleção de dados. Ao emitir cada relatório, marcar a opção Imprime Parâmetros, facilita a comparação da parametrização efetuada em cada emissão.

2 - Verificar se as regras de seleção correspondem a forma de definição detalhada no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Regras e exceções no Ativo Fixo.

3 - Como o relatório FAS309 não apresenta os valores por bem e para avaliar a situação é necessário isolar os bens relacionados a diferença, fazer a emissão dos dois relatórios com  regra de seleção por faixa de bens e analisar a Conta Patrimonial onde existe a diferença. Fazer várias emissões com a redução da faixa dos números dos bens, até descobrir a origem da diferença. Para identificar a faixa de bens da conta patrimonial com diferença, acessar o programa FAS211 - Consulta Bem (prgfin/fas/fas211aa.r), pressionar botão Pesquisa, marcar a opção Por Conta e na faixa informar código da Conta Patrimonial relacionada.

4 - Fazer a emissão do relatório FAS368 - Consistência Bem (prgfin/fas/fas368aa.r) para a Conta Patrimonial com diferenças. Verificar existência de inconsistências nos dados dos bens que podem justificar a ocorrência. Neste caso reportar o problema através dos canais de atendimento.

Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Detalhes da apresentação relatórios do módulo