Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA717 - Financeiro - Configurar dados bancários do fornecedor no envio de boleto online a pagar

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Como configurar e validar a origem dos campos de banco, agência e conta do fornecedor para que sejam importados corretamente no envio do pagamento ao banco?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro (SIGAFIN) - Todas as versões

Solução

Para que os dados bancários do fornecedor sejam carregados corretamente na integração via API, a rotina de Configuração de Contas precisa estar com os campos de "Transferência" (Banco, Agência e Conta de Crédito) apontando para os campos corretos da base de dados do Protheus.

Exemplo:

Passos

1. Acesse o Novo Gestor Financeiro e navegue até "Comunicação Online > Configuração de Contas", localize a conta do banco configurado para a modalidade "API Pagar" (transmissão de pagamentos), clique em "..." e depois em "Editar".

2. Na tela de configurações, role para baixo até a seção "Transferência", verifique a configuração dos campos que determinam a origem dos dados bancários do fornecedor. Certifique-se de que eles estão apontando para os campos corretos:

Exemplo indicando as informações presentes no título (SE2).

3. Após a alteração, clique em "Salvar Alteração".

Saiba mais

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/20980892258071-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFIN-FINA713-FINA717-Help-Opera%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-permitida-pois-o-boleto-n%C3%A3o-pertence-ao-conv%C3%AAnio-do-usu%C3%A1rio

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18694324704919-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFIN-FINA717-Erro-ao-transmitir-Falha-na-comunica%C3%A7%C3%A3o-com-o-Banco-do-Brasil

How To l SIGAFIN - FINA717 - Cadastro JOB e Transmissão do Título

https://www.youtube.com/watch?v=rgnYexReqq4