Os registros P100 e P150 da ECF não são gerados pelo RM Sistemas, e sim pelo PVA, que monta-os a partir do Plano de Contas. Para o registro P100, é necessário parametrizar a Apuração Virtual e configurar corretamente os campos TIP_ESC_PRE e IND_REC_RECEITA na filial. Para o registro P150, deve-se criar o Plano de Contas Referencial e preencher os parâmetros contábeis na rotina ECF, garantindo a consistência entre os arquivos validados pelo PGE.
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Dúvida
Como gerar os registros P100 e P150 da ECF - Escrituração Contábil Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.
Solução
Valide o cenário em conjunto com a área fiscal /contábil e TI além de envolver os responsáveis pela assinatura da rotina ECF.
Os registros P100 e P150 não são gerados pelo RM Sistemas. O próprio PVA monta a partir do relacionamento do Plano de Contas.
Registro P100:
Para que o validador realize a montagem do registro, é necessário atender aos requisitos abaixo:
- Parametrizar a Apuração Virtual.
Veja a documentação: ECF - Apuração Virtual
- No registro 0010, os campos TIP_ESC_PRE devem ser iguais a C – Contábil (Lucro Presumido, Imunes ou Isentas) e IND_REC_RECEITA igual a 2;
Acesse o cadastro da Filial responsável pela entrega da rotina ECF | Anexos | Parâmetros ECF | Tributação, localize os campos Tipo de Escrituração e Critério de reconhecimento de receitas;
Regime de Caixa = 1
Regime de Competência = 2
Escrituração:
L - Livro Caixa (Lucro Presumido) ou Sem Escrituração (Imunes ou Isentas)
C – Contábil (Lucro Presumido, Imunes ou Isentas)
Registro P150
Para que o validador realize a montagem do registro, é necessário atender aos requisitos abaixo:
- Crie o Plano de Contas Referencial, utilize a documentação Importação do plano paralelo referencial como referência.
Em seguida acesse TOTVS Gestão Fiscal | Cadastros | Filiais | selecione a Filial | Anexos | Parâmetros ECF - Escrituração Contábil Fiscal | Edite o Período da Rotina | clique na opção Parâmetros Contábeis |
A ausência do preenchimento gera a inconsistência na tela de geração do arquivo txt:
Bloco J: Não foi encontrado Parâmetro Contábil ECF
Lembre-se de que o PGE (Programa Gerador da Escrituração) valida três arquivos simultaneamente: a ECF atual, a ECD recuperada e a ECF do ano anterior. Todos devem apresentar as mesmas associações de contas para evitar inconsistências no registro J051.
Saiba Mais
Para mais informações acesse GOV.BR - Escrituração Contábil Fiscal - ECF
Apuração IRPJ/ CSLL - Lucro Presumido
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Dúvidas Frequentes
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