Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - LALUR: M030 COMO GERAR – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida

Como gerar Registro M030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

Ambiente

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.

Solução

CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF

ECF LALUR

Orientações Consultoria de Segmentos
O lalur não exporta o plano de contas (J050) e o Bloco K para o TAF, diante disso se faz necessário :
Antes de gerar o Lalur é necessário exportar a ECF para o TAF, pois a través da exportação da ECF será gerado o Plano de contas

1º CTBS001 Rotina de escrituração - Exportação ECF para que o sistema exporte o plano de contas e o bloco K

Como gerar ECF para o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
Para gerar com Centro de custo veja :LALUR - COM CENTRO DE CUSTO
Obs : necessário que a exportação da ECF seja realizada sem nenhum erro de importação , caso apresentado algum erro, necessário corrigir ,para que assim conclua a exportação da ECF
Para gerar com Centro de custo veja : ECF - Centro de Custo
Verifique se o saldo Bloco K - (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais) foi gerado para a contas que serão posteriormente relacionadas na rotina TAFA433 Rotina Eventos Tributários
Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro K030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
- Tabelas - CAC (Per.Formas Apur. do IRPJ e CSLL) / CAH (Período de Apuração)
- Registro do Layout TOTVS - T087
- Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)
verifique que ao processar a ECF o sistema alimento o bloco K
- a conta 38010011 possui saldo

a conta 38010013 possui saldo

2º TAFA060 Rotina de Plano de contas – Verifique se a contabilidade importou o plano de contas corretamente
Veja rotinas e Tabelas (Clique Aqui)
3º TAFA050 Rotina Cadastro complemento de empresa - verifique o cadastro Parâmetros de Integração CTB/TAF.
4º CTBS300 Rotina Cadastro Lalur- deve ser realizado manualmente

5º CTBS001 Rotina de escrituração - Exportação Lalur para que o sistema exporte o saldos para o TAF
6º TAFA311 – Lançamento contábeis (Do lalur) – sistema integra da rotina de escrituração verifique se o sistema importou o lançamentos.

O sistema deve levar para a rotina TAFA331 o que foi importado no bloco T124AA, na tabela TAFST1

Rotina TAFA331 sistema levou o saldos

6º TAFA372 Rotina Cadastro de parâmetros de Abertura ECF : Verifique se a contabilidade ao gerar ECF importou os parâmetros corretamente

7º TAFA430 Rotina Cadastro de tributos – realize o cadastrar os impostos manualmente no TAF (Indicado não alterar)

8º TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração - Realize o cadastro dos períodos manualmente

9º TAFA436 Rotina cadastro plano de contas B - Realize o cadastro cadastro parte B manualmente (lucro Real)

Ao informa as contas no TAF deve informar contas analíticas

10º TAFA433 Rotina Eventos Tributários - Realize o cadastro dos eventos tributários manualmente ,revisar todos os campos e abas

Relacione as conta que tiveram saldo do lalur e no bloco K, onde vimos na rotina TAFA311 que o sistema alimentou
38010013
38010011
Informe nas abas os dados necessário (Filial,conta analítica, código Lalur..)

Conta aqui cadastrada possui saldo no Lalur e no bloco K

11º TAFA438 Cadastro de Vigência do Evento tributário : Realize o cadastro manualmente

12º TAFA433 Rotina cadastro de eventos tributário : Realize a simulação da apuração (outras ações > simulação) e verifique se a apuração simulada esta correta

Confira se os saldos apresentados estão corretos

13º TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração : Realize o encerramento do período , posteriormente (outras ações >gerar documento de arrecadação) e baixar