Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - ECD J150 O valor do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155)

Dúvida

O valor do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155) e de

saldos das contas de resultado (I355) na mesma data.

Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade  – A partir da versão 11.80

Requisitos

• Caso tenha gerado a ECD com Centro de Custo
• Apuração de resultado devera ser feita pelo sistema (inclusive a apuração da conta transitória para conta de patrimônio,caso possua) . Exemplo - Apuração Trimestral  e Exemplo - Apuração Anual  
• Veja se o   Nivel_AGL está correto 
• Veja se o  VL_CTA e COD_AGL estão corretamente cadastrados
• Veja como esta a ORDENAÇÃO RELATÓRIO (DRE e BALANÇO) X ECD (J00 e J150)
• Veja se o procedure da ECD MV_CTBSPRC esta configurado

• Obs : necessário aplicação deste pacote para que os fonte CTBXATU , CTBA190 e os demais fontes de atualização de saldo estejam atualizados

• Um vez que os pacotes foram aplicador e as procedures atualizadas Realize um reprocessamento de saldo, pois os registro são gerado com base na tabelas de saldo

Solução

O Validador esta realizando a comparação do  J150  ,  I350 ,I355 , I150 e I155

Diante disso se faz necessário realiza a conciliação do registro para verificar qual deles não esta sendo gerado corretamente

• Ao informar formula na visão gerencial , o sistema considera formula la informada para apresentação dos saldo  , com isso sugerimos que não informe formula 
• Identifique se a diferença de saldo apresentado por alguma conta especifica que está amarrada a visão , veja o que diferente essa conta das demais
• Ao conciliar os blocos necessário verificar qual não esta sendo gerado o saldo correto 
• Situação ocorre somente para alguma conta especifica (ativo, passivo, receita ou despesa)?
• Em algum momento essa conta teve saldo?
• Esta sendo gerado com Centro de Custo?
• Realize um teste sem gerar com centro de custo a situação é apresentada
• Verifique se o erro esta sendo gerado nos Lote de apuração
• Veja como sistema preenche os campos_LP e _DTLP
• Realize o reprocessamento de saldos (CTBA190) (Miscelânea > Refaz Saldos > Reprocessamento) com o objetivo de atualizar os saldos e corrigir o problema apresentado no validador.

Saiba mais ;

ECD : Deve existir pelo menos um registro J100 (Balanço) e um J150 (DRE) para cada registro J005 (Demonstração Contábil) informado.