Dúvida
Como gerar o arquivo da ECF para Imune ou Isenta
Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencial – 12.1.17
Solução
- Realizar a Apuração de Resultados Trimestral ou Anual
- Possuir CADASTRO DE CALENDÁRIO CONTABIL
- Para gerar com Centro de Custo necessário está devidamente cadastrado e apurado
- Veja com detalhe todos os Parâmetros para geração da Escrituração
- Realize o preenchimento do parâmetro FORMA_TRIB (Forma de Tributação:) 8 OU 9
- FORMA_APUR (Período de Apuração do IRPJ e CSLL) = Em branco
- COD_QUALIF_PJ (Qualificação da Pessoa Jurídica:) = Preencher
- FORMA_TRIB_PER (Forma de Tributação no Período:)= EM BRANCO
- MES_BAL_RED (Forma de Apuração da Estimativa Mensal:)= EM BRANCO
- Preencher o campo TIP_ESC_PRE
- Obs: veja com atenção o preenchimento deste parâmetro
- TIP_ENT (Tipo de Pessoa Jur.Imune ou Isenta) =Preencher
- Apuração da IRPJ para Imunes e Isentas = Preencher
- Apuração da CSLL para Imunes e Isentas= Preencher
- Data Inicial ? = 01/01
- Data Final ? = 31/12
- Apuração do Exercício (L/P) = 31/12/14 (caso a apuração seja trimestral este campo não deve ser preenchido)
- Preencher os parâmetros abaixo de forma correta
- Obtenha a Visões Gerenciais U100 , U150 U180 e U182
- Importante Não é permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)
- Ao gerar informando visão gerencial os sistema alimenta as tabelas CSD / CSE
- Ao gerar NÃO informando visão gerencial os sistema alimenta as tabelas CSC / CSK , com isso o sistema considera a amarração do plano de contas com o plano referencial para gerar o U100(balanço) e o U150 (dre)
- O centro de custo não é obrigatório , porem caso informe Centro de Custo necessário está devidamente cadastrado e apurado
- Informe o plano de contas referencial para que o J051 seja gerado
- Caso exista necessidade informe as visões gerencial U180 e U182
- Caso gere Sem informar a visão gerencial de balanço e Dre verifique se a CSC e a CSK foram alimentadas com registro U
- Caso gere informando a visão gerencial de balanço e Dre verifique se a CSD e CSE foram alimentadas com registro U
- Veja se todas as Tabelas CS foram alimentadas
Registro Tabela TASFST1
Reg 0010 CSZ T127
Reg 0020 CSZ T127
Reg 0030 Cadastro de Empresas - SIGAMAT
Reg 0035 CSR T01AM
Reg 0930 CS8 T002
Reg J050 CS3 T010
Reg J051 CS4 T010AA
Reg J053 CST T010AB
Reg J100 CS5 T0111
Reg K155 CSC T087AA
Reg K156 CSK T087AB
Reg K155 CSC T087AC
Reg K156 CSK T087AD
Reg T120 CSD / CSE T093AA
Reg T150 CSD / CSE T093AA
Reg T170 CSD / CSE T093AA
Reg T181 CSD / CSE T093AA
Reg U100 CSC / CSK, T094AA quando não utilizado Visão Gerencial.
Reg U100 CSD / CSE, T094AA quando utilizado Visão Gerencial.
Reg U150 CSC / CSK, T094AB quando não utilizado Visão Gerencial.
Reg U150 CSD / CSE, T094AB quando utilizado Visão Gerencial
Reg U180 CSD / CSE T094AB
Reg U182 CSD / CSE T094AC
Bloco X CSD / CSE T096 para os registros exportados pelo SIGACTB
Bloco Y CSD / CSE T096 para os registros exportados pelo SIGACTB
- Verifique se a tabela TAFST1 foi alimentada :
- registro da conta verifique T127,T087AA ...T094, T094AA , T094AC , T094AB , T094AB
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
|T094AA|1|2.01.01|0|1|1500.59|2| (Clique aqui para detalhe deste layout)
- Verifique o TAFSTATUS = 3
- Verifique se a tabela TAFST2 foi alimentada :
- no registro da conta verifique T127,T087AA ... T094, T094AA , T094AC , T094AB , T094AB
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
|T094AA|1|2.01.01|0|1|1500.59|2| (Clique aqui para detalhe deste layout)
- Verifique o TAFSTATUS = 3
- Acesse a Rotina - TAFA324 e verifique se foi preenchido
Bloco U - Imunes ou Isentas (Clique aqui)
Registro U001 - Abertura do Bloco U
Registro U030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas
- Tabelas - CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração)
- Registro do Layout TOTVS - T094
- Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)
Registro U100 - Balanço Patrimonial
- Tabelas - C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHA (Código de Conta Referencial) / CEZ (Balanço Patrimonial) / CAH (Período de Apuração)
- Registro do Layout TOTVS - T094AA
- Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)
Registro U150 - Demonstração do Resultado
- Tabelas - C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHA (Código de Conta Referencial) / CHG (Demonstração do Resultado) / CAH (Período de Apuração)
- Registro do Layout TOTVS - T094AC
- Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)
Registro U180 - Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas
- Tabelas - CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração) / CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CFI (Registros Genéricos – Bloco U)
- Registro do Layout TOTVS - T094AB
- Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)
Registro U182 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas
- Tabelas - CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta) / CAH (Período de Apuração) / CH6 (Códigos de Lançamento ECF) / CFI (Registros Genéricos – Bloco U)
- Registro do Layout TOTVS - T094AB
- Rotina - TAFA324 (Identificação Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas)
Registro U990 - Encerramento do Bloco U
Para mais detalhes veja :
Página Centralizadora: http://tdn.totvs.com/display/PROT/ECF
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