Dúvida
Qual procedimento para realizar apuração das entidades Centro de Custo, Item contábil e Classe de valor?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial- A partir da versão 12
Solução
Quando não deseja apurar as entidades centro de custo, item e classe de valor não deve informar o intervalo de branco a zzz, basta deixar em branco .
Porem caso deseje realiza a apuração das entidades centro de custo , item e classe de valor, deve seguir todos os passos abaixo , se atentando ao preenchimento do parâmetro demonstrados no passos 4º
Caso queira apurar as entidades centro de custo, item e/ou classe de valor verifique:
1º Realize o cadastro da entidade de apuração
- Cadastro do centro de custo através da rotina CTBA030
- Cadastro do Item contábil através da rotina CTBA040
- Cadastro do Classe de valor através da rotina CTBA060
- Veja se a entidade esta com sua Status "Não bloqueada"
Obs: o código da entidade de apuração precisa ser criado posterior o código da entidade já existente
Exemplo : Cadastro Centro de custo :
001 - Centro de custo de Despesa
002 - Centro de custo de Receita
003 - centro de custo de apuração
2º veja se as entidade estão ativas para utilização através da rotina CTBA130
3º Antes de executar a apuração de resultado emita relatórios da entidade para verificar se os saldos (Anterior, Saldo Final) e Movimento estão corretos
- Emita os relatórios Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120 (Item contábil) CTBR210(classe de valor)
- Razão CTBR440 (Centro de custo) ,Razão CTBR480(Item)
- Balancete CTBR145 (Conta x Centro de custo),Balancete CTBR140 (Conta x item) ,Balancete CTBR190(Classe de valor x Conta).
- esse relatório permite demonstras se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final , caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento
- Veja se as tabelas(saldo anterior, movimento no período e saldo atual) abaixo reflete exatamente o que esta sendo apresentado nos relatórios
- veja se os campos _LP e _DTLP estão populados
-
não deve seguir para o próxima apuração se o sistema não apurou o centro de custo, item ou classe de valor de forma certa
CT2 Movimento contábeis
CQ0 e CQ1 Saldos Planos de Contas
CQ2 e CQ3 Saldos Centro de Custo
CQ4 e CQ5 Saldos Item Contábil
CQ8 e CQ9 Saldos Totais por Entidade
CQ6 e CQ7 Saldos da Classe de Valores
4º Através da rotina de apuração CTBA211 Realize a apuração das contas de receita e despesa , informando a entidade que deseja apurar
Através do cadastro do centro de custo (CTBA030) , temos as entidade 001 ,002 e 003
Exemplo centro de custo :
Centro de custo de apuração :003 (O ultimo código será o de apuração) Criar um centro de custo somente para receber o valor apurado
De :em BRANCO
Até 002 (o Penúltimo código)
- caso a apuração já tenha sido executada será necessário estonar a apuração e apurar novamente informando a entidade
- Após realizar apuração de resultado emita relatório da entidade para verificar se as entidades de receita e despesa (001 e 002) foram realmente zerados e o se o saldo gerado na entidade de apuração(003) está correto
- Relatórios Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120(Item contábil) CTBR210(classe de valor)caso exista diferença de saldo dos relatórios da entidade será necessário revisar os movimentos existente.
Importante :
Ao gerar ECD ,ECF ou Lalur com centro de custo é necessário realizar a apuração de resultado do centro de custo ,pois caso o centro de custo possua saldo anterior, movimento no período ou saldo final , será gerado no arquivo , gerando assim diferença no saldos
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