Dúvida
Como gerar um arquivo de Remessa de Cobrança através do TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
Para realizar esta operação, realize os seguintes passos:
1. Realizar a importação do Layout do gerador de saídas, referente ao banco, que será usado no processo;
2. Lembre-se que é necessário cadastrar o Banco, Agência e Conta para o processo;
3. Com as informações anteriores já gravadas, cadastre uma Conta Caixa;
4. Usando todos os cadastros anteriores, inclua um Convênio;
5. Realize o cadastro de Cobrança Eletrônica;
6. Feito isso, inclua o lançamento que será usado para gerar a remessa. Lembre-se de informar a Conta/Caixa e o Convênio criado nos passos anteriores. Esta inclusão deve ser feita no menu Contas a Pagar/Receber > Lançamentos;
7. Selecione esse lançamento, clique no menu Processos e crie um boleto para ele.
8. Acesse a visão dos Boletos através do menu Contas a Pagar/Receber > Boletos;
9. Selecione o Boleto gerado, clique em 'Processos' e depois na opção 'Remessa Cobrança Eletrônica';
10. Preencha os campos da tela que será exibida da seguinte forma:
Remessa de Cobrança Eletrônica: Informar o código bancário do cadastro realizado no passo 5;
Status de Remessa: Preencher de acordo com o status do Remessa do Boleto selecionado;
Status do Boleto: Preencher de acordo com o status do Boleto selecionado;
Avançar;
Pasta destino: Preencher com o local onde deseja salvar o arquivo de remessa gerado;
Mantenha a flag 'Salvar arquivo de remessa gerado no servidor de aplicação' desmarcada. Caso o ambiente esteja configurado em N camadas e pretenda gravar os arquivos gerados em um único servidor, pode-se avaliar a possibilidade de habilitar tal opção;
11. Clique em Avançar e depois em Executar para concluir a operação.
Saiba Mais:
Acesse o nosso TDN para mais detalhes sobre Remessa de Cobrança.
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