FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como incluir uma Conta/Caixa

 

Dúvida
Através do cadastro da Conta/Caixa é possível controlar os saldos de uma conta bancária, dos caixas de uma empresa e de uma tesouraria. Os saldos são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas no cadastro de Extratos de Caixa, ou seja, os saldos da Conta/Caixa são os resumos dos valores de cada registro de extrato de caixa relacionado com a Conta/Caixa. Este artigo demonstra o processo de inclusão da Conta/Caixa no Gestão Financeira.

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões

Solução
Para incluir um cadastro de Conta/Caixa no Gestão Financeira, basta realizar os seguintes passos:

  1.  Acessar o menu Movimentações Bancárias e clique em Contas/Caixa;
  2. Clique no ícone Incluir localizado no canto superior esquerdo da visão (ou através do atalho Ctrl+Ins);
  3. Preencha os campos conforme desejado, vide a imagem a seguir:

    Aba 'Identificação':
    mceclip0.png

    - Global: Quando a conta/caixa for global, a mesma poderá será utilizada nas coligadas que estiverem parametrizadas para permitirem globais. Obs: Após concluir a inclusão esta opção não poderá ser alterada.

    - Ativa: A conta/caixa inativa não é apresentada para seleção na inclusão de lançamentos financeiros.

    - Filial: Se for preenchida uma filial, a conta/caixa poderá ser utilizada apenas em registros desta filial.

    - Saldo Instantâneo: É o saldo dos extratos de caixa compensados. As compensações dos extratos de caixa irão alterar o saldo instantâneo.

    - Saldo Não Compensado: É o saldo dos extratos de caixa não compensados.

    - Saldo na Data Base: O saldo da data base permanecerá o mesmo, até que haja uma liberação de extratos de caixa relacionados á conta/caixa, passando assim a adotar o valor do saldo instantâneo.
    Após salvar o cadastro o valor do "Saldo na Data Base" não pode ser alterado.

    - Data Base: Preencha com a data referente ao campo anterior.

    - Coligada Proprietária: Este campo estará disponível para edição apenas quando a opção "Global" e o parâmetro "Usar Contabilização de Mútuo" (localizado no menu 'Ambiente - Parâmetros - TOTVS Gestão Financeira - Integração Contábil - Etapa 'Contab. Extrato') estiverem marcados. A coligada proprietária é uma informação específica para a funcionalidade de contabilização de mútuo.

    - Moeda: Você pode controlar uma conta/caixa com a moeda em Real (R$) ou utilizar outras moedas. As moedas devem ser inseridas no cadastro de Moedas e Índices (menu Movimentações Bancárias - Moedas e Índices).

    Aba 'Dados Adicionais':
    mceclip1.png

    - Permitir abertura de Sessão de Caixa: Com esta opção marcada a conta/caixa poderá ser utilizada na abertura de uma nova Sessão de Caixa.

    - Último Número de Caixa Aberto: Será apresentado o número do último caixa aberto com essa conta/caixa.

    - Limite Inferior: Através desta opção você pode definir um saldo instantâneo mínimo para a conta/caixa.

    - Período para inclusão de Extratos: Através desta opção você pode definir um período para a inclusão de extratos de caixa desta conta/caixa.

    - Geração de CPMF: Através deste campo você pode controlar a geração automática do CPMF individualmente por conta/caixa, ou seja, cada conta/caixa pode ter um controle de geração de CPMF individual. Opções disponíveis:

    Respeitar Parametrização: A geração do extrato de caixa de CPMF respeitará o parâmetro "Gerar CPMF automaticamente" (localizado no menu 'Ambiente - Parâmetros - TOTVS Gestão Financeira - Controle Bancário - Etapa 'Extrato de Caixa').
    Gerar Automaticamente: Ao gerar um extrato de caixa de saque que possui esta conta/caixa, o extrato de caixa de CPMF é gerado automaticamente.
    Não Gerar: Ao gerar um extrato de caixa de saque que possui esta conta/caixa, o extrato de caixa de CPMF não será gerado automaticamente. Podendo ser gerado manualmente através da inclusão de um extrato de caixa com o campo "Tipo de Operação" igual a 'Saque CPMF' (menu 'Movimentações Bancárias - Extratos de Caixa').

    Aba 'Integração Bancária':
    mceclip2.png

    - Preencha o código do Banco, Agência e Conta corrente conforme o contrato da empresa junto à Instituição Financeira.
    Obs: Caso não tenha cadastrado esses dados e haja dúvidas, avalie o artigo Como cadastrar Banco, Agência e Conta.

    Aba 'Contabilidade':
    mceclip3.png

    - Defaults Contábeis: Informar default da conta contábil que será utilizado na contabilização do lançamento/extrato de caixa (De acordo com parametrização do evento contábil).

    - Lotes Contábeis do Extrato: Determina lotes contábeis default que serão utilizados tanto para contabilização de inclusão quanto para contabilização de estorno do extrato de caixa.  

  4. Clicar em 'Salvar'.

 

Saiba Mais:
Acesse o nosso TDN para mais detalhes sobre o cadastro de Contas/Caixa

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