FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Encerramento do Exercício - Apuração de lucros e perdas

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Dúvida
Como efetuar a apuração de lucros e perdas da empresa? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução
A única rotina que precisa ser executada para realizar o encerramento do exercício é a execução do programa FGL715. A apuração é efetuada para o CenárioPeríodo parametrizados. A periodicidade pode ser anual, mensal, semestral ou trimestral. Observar orientações do 5º artigo do tópico Saiba mais.

O programa FGL715 não realiza apuração por data. Para apurar o resultado da empresa em determinada data, seguir orientação do 4º artigo destacado no tópico Saiba mais.

Os grupos de contas que sofrem a apuração de resultado, contas de Receita e Despesa, são parametrizadas por meio do programa UTB012. Detalhes de parametrização constam no 1º artigo indicado para leitura no tópico Saiba mais.

A conta de contrapartida para o zeramento das contas é informada no programa UTB080. Para verificar detalhes, acessar o 2º artigo indicado para leitura no tópico Saiba mais.  Orienta-se que seja informada  conta contábil do Passivo - Patrimônio Líquido.

Contas transitórias têm seu saldo zerado pela movimentação realizada, e não devem ter seu grupo determinado como grupo de conta que sofre apuração de resultados, e serem definidas como conta de contrapartida.

O período da apuração, deve estar Habilitado e os períodos anteriores podem constar como Congelados.

fgl715.jpg

A parametrização de Execução sugerida é Abortar Tudo em caso de erro.
Para gerar o relatório, definir Impressão Lotes igual a Todos. Quando a rotina não contabilizar o lote de apuração, procurar no relatório gerada a palavra Erro. Isso agiliza a análise e correção da condição de erro.

fgl715-executa.jpg

Quando o lote não chega a ser criado, efetuar o ajuste dos erros reportados e voltar a executar o programa.

Ao executar o programa FGL715, é criado um lote contábil para a Apuração de Lucros e Perdas.

Para desfazer a apuração, basta cancelar a contabilização do lote gerado anteriormente no programa FGL702, botão Cancelamento:

fgl702-canc.jpg

Efetuar a Apuração de Resultados do exercício é procedimento obrigatório, inclusive para geração dos arquivos ECD - Diário Geral, e é muito importante avaliar através da emissão do relatório FGL307, se os saldos foram zerados corretamente e se o saldo final por grupo do Ativo é igual ao Passivo. Quando isto não ocorre, avaliar as orientações do 3º artigo indicado para leitura no tópico Saiba mais.  

Saiba mais
Informações adicionais poderão ser obtidas consultando os artigos abaixo:

  1. Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas.
  2. Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Conta de contrapartida para realizar a apuração de resultados.
  3. Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete.
  4. Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Apuração de Resultados por Data da Situação Especial
  5. Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Empresa lucro real anual com balanço de suspensão mensal - O conceito deste artigo se aplica também a Empresa de Lucro Presumido. 

Situações que impedem a contabilização do lote de apuração: 

Glossário
ECD - Escrituração Contábil Digital
FGL307 - Balancete Contábil (prgfin/fgl/fgl307ab.r)
FGL702 - Manutenção Lançamento Contábil (prgfin/fgl/fgl702aa.r)
UTB080 - Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r)
UTB012 - Tipo de Grupo Contas Contábeis (prgint/utb/utb012aa.r)
FGL715 - Apuração de Lucros e Perdas (prgfin/fgl/fgl715aa.r)

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