Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Problema no saldo contábil da conta de apuração

Tempo aproximado para leitura: 00:01:50 min

Dúvida
Como identificar problemas no saldo contábil da conta de lucros e perdas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução
Avaliar se existe diferença nos saldos iniciais em períodos retroativos, conforme orienta o artigo relacionado Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete.

Se os saldos iniciais estiverem corretos, verificar se existem contas que sofrem apuração, e não foram zeradas. No artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas estão descritos os passos para essa conferência.

Caso não sejam identificadas as divergências, encaminhar através de ticket, pelo Suporte Controladoria:

• Relatório FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r) de todas as contas, marcar a opção Imprime parâmetros. No botão Mais, marcar Somente contas analíticas, desmarcar a opção Sumaria Centro de  Custo e Estabelecimento/Unidade de Negócio, marcar a opção Mostra Contas sem Apropriação de C.Custo e Considera Apuração de Resultados. Emitir do período com diferença e do período anterior;
• Relatório FGL304AD - Razão Contábil (prgfin/fgl/fgl304ad.r) da conta de contra partida da apuração de resultados, marcar a opção Imprime parâmetros. No botão Mais, marcar Imprime Saldo Acumulado, Imprime Total por Dia e Imprime Total por Conta e Considera Apuração de Resultados. Todos os valores apresentados pelo Balancete devem ser os mesmos listados pelo Razão. Conferir se mesma parametrização foi utilizada para a emissão dos relatórios.