FAQs - Suporte técnico

DS - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete

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Dúvida
Como validar os valores dos grupos de contas apresentados ao final do relatório balancete?

Ambiente
Datasul – Contabilidade Fiscal – Versão 12

Solução
Emitir o relatório FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r) para toda a faixa de contas contábeis. Ao final do relatório os totais dos débitos e créditos são apresentados por grupo de contas, confirmar se já no saldo inicial o problema não ocorre. 

bal-1.jpg

Somar os valores de débito e comparar com a soma dos valores de crédito, o correto é que os valores sejam iguais. 

112.275.457,12 D
114.483.640,63 D
31.007.769,55 D
2.599.047,09 D

Total de débitos: 260.365.914,39

106.944.956,62 C
2.498.755,81 C
410.797,00 C

Total de créditos: 109.854.509,43

Neste exemplo, existe uma diferença de 150.511.404,96 também visualizado na coluna de saldo final. Para correção, emitir o balancete nos períodos anteriores até verificar onde é que inicia a diferença.

Após identificar o período, executar o relatório de verificação para todas as contas: 
FGL323 - Relatório de Verificação de Saldos (prgfin\fgl\fgl323aa.r).

Se o relatório indicar contas contábeis com problema de saldo deve executar a recomposição de saldos: FGL730 - Recomposição de saldos (prgfin\fgl\fgl730aa.r).

Se forem contas contábeis que sofrem apuração de resultado, sugere-se desfazer o lote de apuração de resultado antes de executar a recomposição dos saldos.

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