Dúvida

Validador apresenta os erros abaixo ao validar o arquivo da ECD 

J150  7-VL_CTA "O valor do saldo(VL_CTA) informado na linha de detalha da Demonstração de Resultado(J150.IND_COD_AGL=’D’) é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155) e de saldos das contas de resultado(I355) na mesma data." 

I052 COD_AGL O código de aglutinação de uma linha detalhe da demonstração contábil deve ser informado em pelo menos um registro I052

• Veja que o J150 é apresentado com saldo 

Ambiente

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.

Solução

• Realize a conciliação dos blocos J150  ,  I350 ,I355 , I150 e I155
• Veja como  I052 COMO GERAR
• situação pode estar sendo apresentada , pois esta gerando a ECD com Centro de Custo e o centro de custo possui saldo anterior ou movimento no período  , pois não foi zerado corretamente junto as contas de receita e despesa 
• Para gerar o ECD com Centro de Custo é necessário primeiramente, que o Centro de Custo esteja apurado.Veja como realizar a  APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR
• Obs: caso esteja gerando com centro de custo, necessário verificar se o centro de custo esta devidamente zerado caso contrario o registro I052 não será gerado
• Veja se o   Nivel_AGL está correto 
• Veja se o  VL_CTA e COD_AGL estão corretamente cadastrados
• Veja como esta a ORDENAÇÃO RELATÓRIO (DRE e BALANÇO) X ECD (J00 e J150)
• Verifique se esta correto o "despesa gerais e administrativa" ser gerado Igual a "D" ou deveria gerar "C".
• Verifique se a situação ocorre somente para algum a conta "conta Ini e Conta Final" especifica. ex.: conta dedutora
• Verifique através do cadastro da visão o "Identific" esta como subtrai , deve ser informado "soma"

• Através do cadastro da visão verifique se o "Cond Normal" foi informado com a mesma natureza informado no cadastro da conta contábil
• Não Informe "Formula" no cadastro da visão gerencial

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• Realize um teste mudando através do cadastro da visão "Identific" de subtrai para soma
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• Gere um novo arquivo e veja se o erro "(J150.IND_COD_AGL="D")" continua sendo apresentado
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• Acesse o cadastro da conta contábil e verifique  se a natureza da contas esta correta. Ex.: Dedutora , gere a revisão e veja se o saldo o J150 é gerado correto em comparação com relatório de DRE do Protheus 

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• Verifique se a natureza "Cond normal " informada na conta está compatível com a informada na visão gerencial 

• Verifique se o nível de aglutinação criada na Visão segue "(mesmo conceito do plano de contas – Registro I050)"
• MP-SIGACTB-ECD I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).
• Veja o que o manual da receita descreve sobre o NIVEL_AGL do J150(DRE)

Realize as atualizações : 

• Aplique Pacotes de Atualização - Contabilidade seguindo as instruções Aqui descritas

   

   

Saiba mais :

MP- SIGACTB : ECD : J150 ​

MP- SIGACTB : ECD : J100