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Dúvida
Porque ocorrem problemas no controle de saldos do balancete e como corrigir?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
O Sistema deve gerenciar os saldos corretamente, porém em processos de contabilização/cancelamento de lançamentos contábeis de forma Online, quando ocorrer atualização de uma mesma chave contábil por mais de um processo, num mesmo momento, pode gerar problema no controle dos saldos contábeis.
Não temos como bloquear a leitura dos saldos por vários processos em um mesmo momento. A alocação exclusiva do registro ocorre somente no momento da atualização dos saldos. A atualização ocorre no período da data do lançamento e todos os períodos posteriores habilitados. Antes da efetivação da alteração, o mesmo registro pode ter sido lido fornecendo o valor de saldo para uma alteração executada em paralelo.
Esta situação não gera um volume grande de contas com problemas, ocorrem em contas movimentadas por um ou mais módulos que movimentam a mesma conta contábil, empresa, estabelecimento, unidade de negócio, projeto, data, cenário e finalidade econômica em um mesmo momento.
Em função da característica do produto, para evitar problemas de saldos, é possível configurar o Sistema para efetuar a contabilização ou cancelamento da contabilização em modo batch, com execução enfileirada em que só ocorra uma execução por vez.
Alterações de parametrização no módulo como alteração do grupo de contas, criação de novos cenários contábeis, também podem gerar problemas nos saldos contábeis.
Os processos para ajustes dos saldos são:
- Verificação dos Saldos: FGL323 - Relatório de Verificação de Saldos (prgfin\fgl\fgl323aa.r);
- Ajuste dos Saldos Contábeis: FGL730 - Recomposição de Saldos (prgfin\fgl\fgl730aa.r).
Saiba mais
Para mais detalhes da verificação e recomposição dos saldos, acessar o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Verificação e Recomposição dos Saldos Contábeis
Quando a Verificação não indicar problema de saldos, avaliar:
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença entre Ativo e Passivo no Balancete Contábil
Relacionado a rotina de Apuração de Resultados:
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - O zeramento das contas de resultado não ocorre
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