FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença no valor da conta contábil

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Dúvida
Como corrigir apresentação indevida de valor para determinada conta contábil?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução
Se o valor da conta contábil analítica está incorreto, os processos para ajustes dos saldos são:

  • Verificação dos Saldos: FGL323 - Relatório de Verificação de Saldos (prgfin\fgl\fgl323aa.r);
  • Ajuste dos Saldos Contábeis: FGL730 - Recomposição de Saldos (prgfin\fgl\fgl730aa.r).

Se o valor da conta contábil sintética não está somando o valor de todas as contas analíticas, avaliar a estrutura do plano de contas. Verificar as contas filhas vinculadas na conta contábil, pois o controle dos saldos das contas sintéticas não é físico, são apresentados a partir da leitura da estrutura definida para a conta contábil. 

A conferência do vínculo das contas na estrutura pode ocorrer:

1. No programa UTB080 - Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r), botão Estrutura, opção Expande Estrutura ou Expande Toda Estrutura 

utb080-expende-1.jpg

2. Através da emissão de relatório UTB310 - Relatório Plano Contas Contábeis (prgint/utb/utb310aa.r), através das opções Apresenta Contas Contábeis e Imprime Estrutura das Contas:

utb080-expende-2.jpg

Saiba mais
Se identificar necessidade de ajuste na estrutura de contas, os procedimentos são detalhados no artigo
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Ajustes na estrutura do Plano de Contas
Se o problema está relacionado a conta contábil analítica, verificar o artigo
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Recomposição dos Saldos Contábeis

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