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Dúvida
A conta contábil está incorreta no balancete. Como corrigir os valores indevidos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
Se o valor da conta contábil analítica está incorreto, os processos para ajustes dos saldos são:
- Verificação dos Saldos: FGL323 - Relatório de Verificação de Saldos (prgfin\fgl\fgl323aa.r);
- Ajuste dos Saldos Contábeis: FGL730 - Recomposição de Saldos (prgfin\fgl\fgl730aa.r), somente quando o relatório FGL323 indicar problemas.
Se o valor da conta contábil sintética não está somando o valor de todas as contas analíticas, avaliar a estrutura do plano de contas. Verificar as contas filhas vinculadas na conta contábil, pois o controle dos saldos das contas sintéticas não é físico, são apresentados a partir da leitura da estrutura definida para a conta contábil.
A conferência do vínculo das contas na estrutura pode ocorrer:
1. No programa UTB080 - Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r), botão Estrutura, opção Expande Estrutura ou Expande Toda Estrutura:
2. Através da emissão de relatório UTB310 - Relatório Plano Contas Contábeis (prgint/utb/utb310aa.r), através das opções Apresenta Contas Contábeis e Imprime Estrutura das Contas:
Saiba mais
Se identificar necessidade de ajuste na estrutura de contas, os procedimentos são detalhados no artigo
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Ajustes na estrutura do Plano de Contas
Se o problema está relacionado a conta contábil analítica, verificar o artigo
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Verificação e Recomposição dos Saldos Contábeis
Se o valor de saldos da conta contábil não confere com o valor do módulo avaliar orientação dos artigos:
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Rastreabilidade Lançamento Contábil
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Contrapartida dos lançamentos contábeis
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