Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota fiscal de devolução gera Nota de Crédito ou Abatimento no CRE

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Dúvida
Nota fiscal de devolução de cliente no SUP3760, ao relacionar e confirmar a nota fiscal de saída na tela V_nf_vendas gera Nota de Crédito ou Abatimento no CRE?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
O SUP3760 opção v_nf_vendas que é o SUP5240, valida alguns parâmetros para integrar com o módulo CRE:

1. VDP10000/VDP0815: opção Informações Complementares > 3 - Geral campo Integra ao contas a receber? deve estar marcado.
   
   
2. SUP7160: campo Interface com Contas a receber deve estar marcado.
   
   
3. LOG00087: em Logix Financeiro / Contas e Receber / Contabilidade: Data de corte para preparação da contabilidade na origem - código: dat_cort_contab_cre_origem. Precisa estar preenchido com uma data sendo primeiro dia do mês. Caso ainda não utilize o módulo de Financeiro 11 pode informar uma data futura, mas é necessário preencher.
   
   
4. FIN10007: o tipo NC deve ter o campo Controle de numeração preenchido como Sequencial e o campo Último título deve ser informado com o último número de NC já cadastrado no FIN10050 ou CRE7430.
   
   
5. A nota fiscal de saída relacionada deve ter uma condição de pagamento cadastrada no VDP0140/VDP10078: com o campo Emitir duplicata marcado.
   
   
6. SUP7160 campo Permite criar apenas nota crédito. 
   Se estiver marcado, programa apresenta pergunta: Criar apenas nota de crédito ao cliente? Se responder Sim, irá gerar nota de crédito, se responder Não, irá gerar abatimentos.
   Se estiver desmarcado, somente irá gerar abatimento e se não existir saldo suficiente irá gerar nota de crédito com o valor restante, quando a nota de saída relacionada é 0. 
   
   
7. SUP7160 campo Forma baixa duplicatas no CRE. Opções:
   R - Rateando entre duplicatas com saldo: serão verificadas todas as duplicatas da nota de saída que ainda contém saldo e que não foram baixadas, rateando o valor devolvido entre as mesmas.
   D - por data vencimento: serão verificadas as duplicatas por data de vencimento, sendo baixadas as que tiverem com data de vencimento mais antiga, considera campo docum.dat_vencto_s_desc.
   N - Normal sem ordenação: Normal, sem ordenação definida. Efetuará a busca das primeiras duplicatas localizadas sem um critério definido. 
   Se este parâmetro não estiver preenchido, considera como opção N - Normal.
   
   
8. Gera única Nota Crédito por Nota Fiscal de Devolução Clientes - código: gera_unica_nc_por_nfd no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Devolução de Clientes. 
   Se estiver informado como S - Sim será gerada apenas uma nota de crédito somando o valor de todas as notas de saída relacionadas a devolução.
   Quando estiver informado com N - Não ou em branco, será gerada uma nota de crédito para cada nota de saída relacionada com a nota de devolução.
    
9. Considera valor NF devolução clientes na integração Contas a Receber - código: considera_val_nfd_integr_cre no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota fiscal de Devolução de clientes.
   Indica se será utilizado o valor da nota fiscal de devolução com mercadoria e impostos, ao invés do valor da nota fiscal de venda, ao efetuar a integração no Contas a Receber.
     
10. Valor de arredondamento permitido na devolução de materiais (NFD) - código: val_arredondamento_permit_dev no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Devolução de Clientes.
    Informar o valor permitido de arredondamento na geração da NC.
    Exemplo: Se o parâmetro estiver com o valor R$0,30 e a diferença entre o somatório dos itens da nota devolvida e a NC for menor ou igual ao valor parametrizado, automaticamente o Sistema irá abater essa diferença da NC.
    
    
11. Diminuir os impostos retidos no abatimento (CRE) da devolução parcial? - código: diminuir_impostos_retido_cre no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Devolução de Clientes. 
    Informar como S-Sim para que os tributos de impostos retidos de COFINS_RET, CSLL_RET e PIS_RET não sejam somados no valor do CRE. Se informar como N-Não, soma os impostos.
    
    
12. Efetuar retenção de IRRF no Contas a Receber? - código: cre_retencao_irrf no LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Impostos. 
    Informar como N-Não para que o tributo de imposto retido de IRRF_RET não seja somado no valor do CRE. Se informar como S-Sim, soma o imposto.

Recomenda-se utilizar o relatório SUP4260/SUP34048, para conferir se a devolução gerou nota de crédito ou abatimento no CRE, ou os erros que ocorreram na integração.

Para consultar a nota de crédito ou abatimento no CRE, utilizar o FIN10050, ou CRE7430 ou CRE3500 opção dados_pagamento.

Para consultar a composição dos valores da nota de crédito ou abatimento, é necessário marcar o parâmetro Audita composição de valores do CRE no SUP7160. Com isso, no SUP5240 opção zOom_valores_cre serão apresentados os valores calculados para integração no CRE. O campo Valor Final indica o total que foi integrado. Com o atalho Ctrl+Z o programa irá mostrar mais detalhes sobre os campos da tela.

A nota de crédito ou abatimento pode ser gerada em uma empresa diferente da nota fiscal de devolução quando o parâmetro Anexar Empresa Duplicata estiver informado como S - Sim no LOG00087 em Processo Saídas / Comunicação / Contas a Receber. Com isso, busca a empresa informada no parâmetro Empresa controladora Contas a Receber também do LOG00087. Ou se houver cadastro no CRE4730, onde o campo Programa seja VDP0225 e no campo Empresas consolidar esteja a empresa da nota fiscal. 

Recomenda-se consultar estes parâmetros do LOG00087 clicar em Modificar e Confirmar, para que os dados dos parâmetros entre as tabelas log_val_parametro e par_vdp se igualem.

Saiba mais
Se a nota de devolução não integrou com o CRE, é necessário excluir o relacionamento da nota de saída e depois refazer o relacionamento no SUP3760 opção V_nf_vendas. Sobre a exclusão, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Exclusão do relacionamento de nota de devolução de cliente com nota de saída.

Sobre as mensagens de erro apresentadas no SUP4260/SUP34048, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Mensagens do relatório SUP4260/SUP34048.

Mais detalhes sobre o funcionamento do cancelamento da nota de crédito, após o cancelamento da nota de devolução no SUP3760 consulte o artigo Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cancelamento da Nota de Devolução de cliente não exclui a Nota de Crédito.

Glossário
CRE - Contas a Receber
CRE7430 - Dados Nota de Crédito 
CRE3500 - Situação do Título
CRE4730 - Empresas Consolidar
CRE7430 - Títulos no Contas a Receber
FIN10007 - Tipos de Títulos
FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber
LOG00087 - Administração Parâmetros
NC - Nota de Crédito
NF - Nota Fiscal
SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
SUP5240 - Relaciona NF Saída para NF's Devolução
SUP7160 - Parâmetros para Devoluções de Clientes
SUP4260/SUP34048 - Relatório de Notas Fiscais Devolução de Cliente
VDP10000/VDP0815 - Fornecedores
VDP0140/VDP10078 - Condições de pagamento
COFINS_RET - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social Retido
CSLL_RET - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Retido
PIS_RET - Programa de Integração Social Retido
IRRF_RET - Imposto de Renda Retido na Fonte Retido