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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBA190 - Como realizar o reprocessamento de saldos no SIGACTB

Dúvida
Como realizar o reprocessamento de saldos (CTBA190)?


Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade gerencial - a partir da versão 11.8 


Solução

O reprocessamento de saldos, tem o objetivo de recalcular os saldos de entidades contábeis, em um determinado período. Esses saldos serão recalculados, sempre, a partir dos lançamentos contábeis. Os saldos contábeis são gravados diariamente.

O sistema refaz os saldos básicos e compostos de:

  • Contas Contábeis
  • Centros de Custo
  • Itens Contábeis
  • Classes de Valor
  • Totais de Lote e Documentos

O reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contábeis, ocasionados por:

  • Saldos de Balancete e Razão diferentes;
  • Importação de lançamentos por rotinas externas do sistema;
  • Restauração de backups.

Parâmetros Utilizados

  • MV_ATUSAL - Define se atualiza, ou não, saldos contábeis básicos durante o lançamento.

  • MV_CTB190D - Deleta as CQ's fisicamente no reprocessamento
    Conteúdo indicado deste parâmetro é .T.

  • MV_CTBCUBE - Cubo contábil (Estando ativado irá verificar as tabelas CVX e CVY)

    "0" -> Desligado | "1"-> Ligado.
    Este parâmetro tem influência direta no desempenho, porem a utilização deste depende do negócio, visto que é responsável pelo controle de saldos entre as entidades adicionais

http://tdn.totvs.com/display/PROT/SIGACTB+-+Diversos+--+24238 

 

Para executar o Reprocessamento:

1. Acesso no menu principal a opção Reprocessamento, será apresentada a tela com a descrição resumida da rotina.

2. Clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

3. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Observe o preenchimento do seguinte parâmetro:

• Tipo de Saldo

Selecione o tipo de saldo que deseja reprocessar (Orçado, Real, Previsto, Gerencial, Empenhado).
Para reprocessar todos os tipos de saldo, informe asterisco (*) neste campo.

  • Data 

Para que o sistema atualize corretamente o saldo, o reprocessamento de saldo deve ser executado a partir da data que o relatório apresenta o saldo correto até a data atual

Ex.: detectou que ao emitir o relatório Razão em fevereiro o saldo é apresentado errado, porem ao emitir em janeiro o saldo está correto, reprocesse de janeiro até a data atual, dessa forma sistema irá atualizar as tabelas iniciadas em CQ* com base na tabela CT2 de forma correta 

 

4. Confirme a parametrização.

5. Clique em "Ok", para efetuar o reprocessamento.
A partir deste momento, o sistema inicia o recálculo dos saldos contábeis.

 

Atenção

Para a boa utilização da rotina, recomendamos que aplique os seguintes procedimentos:

Sem estes ajustes, o reprocessamento de saldo não será executado de forma correta.

 

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