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Dúvida
Como realizar o ajuste dos saldos contábeis, pela rotina Fechamento Contábil (CTBA960)
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial - a partir da versão 12.1.2310
Solução
Para realizar a atualização de saldos contábeis pela rotina Fechamento Contábil (CTBA960), você deve:
Na rotina, criar uma definição na opção Definições de Fechamento, onde você configura responsáveis, filiais e parâmetros iniciais.
Volte a tela principal, e selecione Iniciar Fechamento.
Na tela principal do Fechamento, selecione o período (mês/ano) e a moeda para o qual você deseja realizar a verificação/reprocessamento de saldos.
Em um dos passos do Fechamento Contábil, você encontrará a opção Verificar Saldos. Este é o passo que substitui o Reprocessamento de Saldos.
Obs: Não é obrigatório a execução dos passos anteriores e posteriores.O sistema perguntará se deseja realizar a verificação de saldos.
Selecione Executar. O que acontece neste passo: O Protheus recalcula os saldos com base nos lançamentos contábeis para o período e moeda selecionados. Se divergências forem encontradas, elas serão apresentadas para que você realize os ajustes ou utilize outras ferramentas de conciliação.
Após a verificação/reprocessamento e eventuais ajustes, você poderá avançar para a etapa de Bloqueio de Calendário (se for o objetivo do Fechamento), ou encerrar a rotina, pois os demais passos não são obrigatórios.
Para mais detalhes disponibilizados um How To detalhado do processo para melhor compreensão:
Obs: Avance até o minto 1:00, para verificar o processo do Ajuste de Saldo.
Saiba mais:
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBA960 - Fechamento Contábil.
Fechamento Contábil (SIGACTB) - Linha Microsiga Protheus - TDN
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