O reprocessamento de saldos no Protheus recalcula os saldos contábeis de contas, centros de custo, itens contábeis, classes de valor e totais de lote/documentos, a partir dos lançamentos contábeis. É usado para corrigir divergências causadas por importações externas, diferenças entre balancete e razão ou restauração de backups. Pode ser feito via rotina Fechamento Contábil (CTBA960) ou Correção de Saldos Automáticos (CTBA980), com parâmetros MV_ATUSAL e MV_CTBCUBE influenciando o processo.
Dúvida
Como realizar o reprocessamento de saldos ?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial - a partir da versão 12.1.2410
Solução
O reprocessamento de saldos tem o objetivo de recalcular os saldos de entidades contábeis em um determinado período. Esses saldos serão recalculados, sempre, a partir dos lançamentos contábeis. Os saldos contábeis são gravados diariamente.
O sistema refaz os saldos básicos e compostos de:
- Contas Contábeis
- Centros de Custo
- Itens contábeis
- Classes de Valor
- Totais de lote e documentos
O reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contábeis, ocasionados por:
- Saldos de Balancete e Razão diferentes;
- Importação de lançamentos por rotinas externas do sistema;
- Restauração de backups.
Parâmetros Utilizados
- MV_ATUSAL - Define se atualiza, ou não, saldos contábeis básicos durante o lançamento.
-
MV_CTBCUBE - Cubo contábil (Estando ativado, irá verificar as tabelas CVX e CVY)
"0" -> Desligado | "1" -> Ligado.
Este parâmetro tem influência direta no desempenho, porém a utilização dele depende do negócio, visto que é responsável pelo controle de saldos entre as entidades adicionais.
Para executar o reprocessamento, temos duas formas:
- Ajuste de saldos por meio da rotina Fechamento Contábil (CTBA960). A rotina possui a opção de ajuste de saldo conforme a documentação em "Saiba mais".
- Correção de saldos de forma automática por meio da rotina Correção de Saldos Automáticos (CTBA980). Esta rotina realiza o ajuste dos saldos de forma automática por meio do agendamento via Schedule, conforme a documentação em "saiba mais".
Saiba mais
Processo de atualização de saldos (CTBA960)
Reprocessamento de Saldos em Fila (CTBA193)
Reprocessamento não atualiza saldos
Correção automática de Saldos (CTBA980)
Fechamento Contábil (SIGACTB)
Fechamento Contábil
0 Comentários