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Dúvida
Como proceder quando ocorrer problemas no Envio ou Retorno de Pagamento Escritural, onde os arquivos não são processados?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12

Solução
Na ocorrência de problemas na rotina de Pagamento Escritural, seja no retorno ou envio, deve-se seguir os passos abaixo:

Problema no Envio Escritural

1. Exportar o borderô que está sendo enviado ao Banco através do programa Matriz - prgint/ufn/ufn717aa.r, selecionar o módulo Contas a Pagar e origem Borderô neste programa, enviar o zip do diretório que será gerado como complemento no ticket.

2. Gerar novamente o arquivo de remessa pelo programa Enviar Movimento Pagamento escritural - prgfin/apb/apb760aa.r, do borderô que foi exportado  no item 1, com o extrato de versão e clientlog ativados. Se o borderô estiver estornado ou já totalmente baixado, poderá ser gerado um novo borderô com os mesmos títulos e mesmos dados do que houve problema anteriormente. No extrato de versão será apresentada a informação de que foram gerados os arquivos abaixo no diretório temporário da sessão. Todos estes arquivos juntamente com o extrato de versão e clientlog deverão ser enviados como complemento no ticket:

• Serão gerados os arquivos abaixo no diretório:
• tt_detail_msg_pagto_edi_mpf.d
• tt_header_msg_pagto_edi_mpf.d 
• tt_trailler_msg_pagto_edi_mpf.d
• tt_objetos_defaults.d
• tt_variaveis_api_edi.d        
• tt_identif_extrac_edi.d       
• tt_dados_extrac_edi.d         
• tt_mapeamento_edi.d           
• tt_proces_edi_export.d
• tt_proces_edi_export_arq.d

3. Gerar o relatório Dados de Entrada/Saída - prgint/edu/edu327aa.r referente ao processo originado no envio efetuado. O código do processo poderá ser verificado no relatório de execução do programa Pagamento escritural - prgfin/apb/apb760aa.r. Caso não tenha mais o relatório ou o processo não foi apresentado, poderá ser consultado o processo com base data de geração, através do programa Ocorrencia Processo EDI - prgint/edu/edu223zb.r.
Enviar o relatório como complemento no ticket aberto. 

Dúvidas quanto a este relatório, gentileza entrar em contato com a equipe de suporte da área de Framework responsável pelo atendimento relacionado ao módulo de EDI - Troca Eletrônica de Documentos.

4. Gerar o relatório de Log de Ocorrência pelo Relatório Processo EDI -  prgint/edu/edu319aa.r referente ao processo com problema. 

5. Enviar o arquivo de remessa que foi gerado referente ao borderô que foi exportado no item 1, como complemento no ticket aberto.

6. Enviar o relatório gerado na execução da remessa pelo programa Enviar Movimento Pagamento escritural - prgfin/apb/apb760aa.r como anexo no ticket.

7. Se durante o processamento ocorrer alguma mensagem de erro Progress em tela, é necessário enviar o printscreen da mensagem e o conteúdo do botão Help ou Ajuda da mensagem para análise.

Problema no Retorno Escritural:

1. Exportar o borderô que deu origem ao arquivo que está sendo retornado do Banco e está apresentando problema através do programa Matriz - prgint/ufn/ufn717aa.r. Selecionar o módulo Contas a Pagar e origem Borderô, enviar o zip do diretório que será gerado como complemento no ticket aberto.

2. Fazer novamente o retorno escritural pelo programa Retorno Movimento Pagamento Escritural - prgfin/apb/apb762aa.r, com extrato de versão e clientlog ativado. No extrato de versão será apresentada a informação de que não foram gerados os arquivos abaixo no diretório temporário da sessão. Todos estes arquivos juntamente com o extrato de versão e clientlog deverão ser enviados como complemento no ticket aberto.

• Gerados os arquivos abaixo no diretório:
• tt_objetos_defaults.d
• tt_variaveis_api_edi.d
• tt_identif_efetiv_edi.d
• tt_dados_efetiv_edi.d
• tt_processos_edi.d   

3. Gerar o relatório Dados de Entrada/Saída - prgint/edu/edu327aa.r referente ao processo originado do retorno efetuado. Enviar o relatório como complemento no ticket aberto.

Dúvidas quanto a este relatório, gentileza entrar em contato com a equipe de suporte da área de Tecnologia responsável pelo atendimento relacionado ao módulo de EDI .

4. Gerar o relatório de Log de Ocorrência pelo programa Relatório Processos - prgint/edu/edu319aa.r referente ao processo com problema, mesmo processo do item 3. 

5. Enviar o arquivo de retorno que foi importado como complemento no ticket aberto.

6. Enviar o relatório gerado no momento que é efetuado o retorno escritural pelo programa Retorno Movimento Pagamento Escritural - prgfin/apb/apb762aa.r como anexo no ticket.

7. Se durante o processamento ocorrer alguma mensagem de erro Progress em tela, é necessário enviar o printscreen da mensagem e o conteúdo do botão Help ou Ajuda da mensagem para análise.