Dúvida
É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – SIGACTB – A partir da versão 11.80
Solução
Não, as informações do Balanço Patrimonial (Registros L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) devem ser demonstrados com as mesmas nomenclaturas existentes no Manual de Orientação do ECF.
Para apoio na configuração foi disponibilizado o modelo das visões gerenciais necessárias para a extração dos dados.
Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
Veja como Importar a Visão e Amarração Visão Gerencial ao Livro
Dúvidas Frequentes do ECF - Escrituração Contábil
Veja que o modelo de Visão gerencial disponibilizada possui a conta referencial no campo "Enti Gerenc" , se o campo não estiver preenchido com a conta referencial será apresentado erro na integração com o TAF
- Para gerar o Balanço Patrimonial (Registros L100, P100 e U100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros L300, P150 e U150) o sistema considera a visão gerencial informada ou caso não informe a visão gerencial ,o sistema considera o plano referencial amarrado ao plano de contas
Reg L100 CSC / CSK T088AA quando não utilizado Visão Gerencial o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg L100 CSD / CSE T088AA quando utilizado Visão Gerencial.
Reg L300 CSC / CSK T088AD quando não utilizado Visão Gerencial, o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg L300 CSD / CSE T088AD quando utilizado Visão Gerencial.
Reg P100 CSC / CSK T092AA quando não utilizado Visão Gerencial,o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P100 CSD / CSE T092AA quando utilizado Visão Gerencial.
Reg P150 CSC / CSK T092AC quando não utilizado Visão Gerencial,o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P150 CSD / CSE T092AC quando utilizado Visão Gerencial.
Reg U100 CSC / CSK T094AA quando não utilizado Visão Gerencial, o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg U100 CSD / CSE T094AA quando utilizado Visão Gerencial.
Reg U150 CSC / CSK T094AB quando não utilizado Visão Gerencial,o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg U150 CSD / CSE T094AB quando utilizado Visão Gerencial.
Para conciliação dos saldos
- Caso esteja utilizando visão gerencial Verifique a amarração da visão , veja se ao emitir relatório com a visão gerencial (CTBR500,CTBR040 ) o saldo é gerado correto , caso o sistema apresente no relatório também o saldo errado , será necessário avaliar a configuração da visão gerencial
- Caso Não utilizando visão gerencial verifique a amarração do plano referencial , veja se ao emitir relatórios relatórios Plano ref. X plano de contas (CTBR025 ,CTBR404,CTBR049) o saldo é gerado correto , caso o sistema apresente no relatório também o saldo errado, será necessário avaliar a amarração da conta contabil com a conta referencial
MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF
Caso não utilize o modelo de visão gerencia disponibilizado pela totvs serão ocasionados os erros abaixo na integração com o TAF, pois o sistema confere se a entidade informada nos campos CVF_CONTAG, CVF_CTASUP , CTS_CONTAG e CTS_CTASUP existe no campo do TAF CHA_CODIGO
MP - SIGACTB - ECF - ( CAQ_REGECF ) somado ao valor
MP - SIGACTB - ECF - ERRO: Registro _ECF(CAG_TABECF) Conta Referencial _ (CAG_CTAREF)
MP - SIGACTB - ECF -o campo Tabela Registro ECF(CAE_TABECF)somado ao valor
Tabela CHA é uma autocontida que é atualizada pelo desenvolvimento do TAF com base Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais(Receita)
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