Dúvida
Como gerar o L300 (DRE) ?
Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80
Requisitos
- Como gerar ECF para o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral
- Para gerar com Centro de custo veja : ECF - Centro de Custo
- Não É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD),para entrega da ECF
Solução
- Verifique a NATUREZA das contas contábeis
- Veja o lançamento criado
- Veja ao emitir o relatório
- Ao gerar a revisão através da rotina de escrituração (CTBS001)veja os parâmetros abaixo
FORMA_TRIB : Forma de Tributação:
FORMA_APUR Indicador do Período de Apuração do IRPJ e da CSLL:
COD_QUALIF_PJ
FORMA_TRIB_PER
MES_BAL_RED
- Ao gerar a ECF sem visão gerencial (Balanço e DRE) o sistema considera também a contas aqui informadas
- verifique se ao gerar o arquivo esta sendo informado a Visão Gerencial de DRE
Reg L300 CSC / CSK T088AD quando não utilizado Visão Gerencial, o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial (CVD, CVN, CT1)
Reg L300 CSD / CSE T088AD quando utilizado Visão Gerencial. (CTS, CVE, CVF, CTN)
Para conciliação dos saldos
- Caso esteja utilizando visão gerencial Verifique a amarração da visão , veja se ao emitir relatório com a visão gerencial (CTBR500,CTBR040) o saldo é gerado correto , caso o sistema apresente no relatório também o saldo errado , será necessário avaliar a configuração da visão gerencial
- Caso Não utilizando visão gerencial verifique a amarração do plano referencial , veja se ao emitir relatórios relatórios Plano ref. X plano de contas (CTBR025 ,CTBR404,CTBR049) o saldo é gerado correto , caso o sistema apresente no relatório também o saldo errado, será necessário avaliar a amarração da conta contabil com a conta referencial
- Veja CSC e CSK
- Verifique se o sistema apresenta o Bloco T088AD e se gerou os valores corretos
|T088AD|1|3.12.01.01.01.01|1000|2||T088AD|1|3.12.01.01.01.11|20|1|
- Verifique se os valores estão corretos
- Conheça o Layout de Integração
- Através modulo TAF os Blocos T são populadas nas tabelas TAFST1 e TAFST2 com o saldos corretos
- Diante disso verifique se na tabela TAFST1 e TAFST2 se o bloco T088AA está correto o saldo apresentado está correto
Na tabela TAFST1 e TAFST2
- no registro da conta verifique T088
-Verifique se o STATUS das tabelas estão "3"
*posicione o Mouse no "TAFKEY" o registro T088 que possui T088AD
* Editar >Editar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
Registro L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal
- Tabela - CAT (Dem. Result. Líq. Per. Fiscal)
- Registro do Layout TOTVS - T088AD
- Rotina - TAFA361 (Bloco L - Lucro Líquido)
- Ao gerar o arquivo foi gerado L300
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