Dúvida
Como gerar o registro P100 ?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade – A partir da versão 11.80
Requisitos
- Regime tributário Lucro presumido
- apuração trimestral
- plano referencial amarrado do Lucro presumido
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido
- É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?
Solução
- Ao gerar a revisão através da rotina de escrituração (CTBS001)veja os parâmetros abaixo
FORMA_TRIB : Forma de Tributação:
FORMA_APUR Indicador do Período de Apuração do IRPJ e da CSLL:
COD_QUALIF_PJ
FORMA_TRIB_PER
MES_BAL_RED
- Para realizar a conferencial dos saldo :
- Ao geral arquivo sem visão
- Para gerar o Balanço Patrimonial (Registros P100) e Demonstrativo de Resultado ( Registros P150 ) o sistema considera a visão gerencial informada ou caso não informe a visão gerencial ,o sistema considera o plano referencial amarrado ao plano de contas
Reg P100 CSC / CSK T092AA quando não utilizado Visão Gerencial, o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P100 CSD / CSE T092AA quando utilizado Visão Gerencial.
Para conciliação dos saldos
- Caso esteja utilizando visão gerencial Verifique a amarração da visão , veja se ao emitir relatório com a visão gerencial (CTBR500,CTBR040 ) o saldo é gerado correto , caso o sistema apresente no relatório também o saldo errado , será necessário avaliar a configuração da visão gerencial
- Caso Não utilizando visão gerencial verifique a amarração do plano referencial , veja se ao emitir relatórios relatórios Plano ref. X plano de contas (CTBR025 ,CTBR404,CTBR049) o saldo é gerado correto , caso o sistema apresente no relatório também o saldo errado, será necessário avaliar a amarração da conta contabil com a conta referencial
- Caso não esteja informado visão gerencial o sistema irá considerar o plano referencial amarrado ao plano de contas para gerar o P100(BALANÇO) diante disso verifique as amarrações se estão corretas através da CVD
MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF
- Através do Modulo Contábil são populadas as Tabela Cs
- Compartilhamento das tabelas CS's (ECD e ECF)
- Através da rotina CTBS001 é possível visualizar se as tabelas foram populadas
- Diante disso verifique se a
Reg P100 CSC / CSK T092AA quando não utilizado Visão Gerencial, o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P100 CSD / CSE T092AA quando utilizado Visão Gerencial.
-
Registro P100 - Balanço Patrimonial
- Tabelas - CHA (Código de Conta Referencial) / C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CEH (Balanço Patrimonial)
- Registro do Layout TOTVS - T092AA
- Rotina - TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido)
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512
-Verifique se a tabela TAFST1 e TAFST2 foram alimentadas :
SEGUE OS BLOCOS
Registro Tabela CTB TASFST1/TAFST2
Reg P150 CSC / CSK T092AA
Reg P150 CSD / CSE T092AA
Na tabela TAFST1 e TAFST2
- no registro da conta verifique T092
*posicione o Mouse no "TAFKEY" o registro T092 que possui T092AA
* Editar >Editar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
Ex:
|T092AA|1.01.01.01.01|3500|2|0|2|
- Verifique o TAFSTATUS = 3
Acesse as rotinas abaixo para verificar se os foram alimentados:
TAFA321-Verifique se registro foi gerado
Gere o arquivo ECF e veja se o registro foi gerado
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