FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?

Dúvida
Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?


Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencial - Versão 12


Solução

Antes de executar a rotina de apuração de resultados, realize:

 

Caso não seja executado um dos passos, o sistema poderá não realizar o processo de encerramento e/ou retornar erro ao usuário no momento da execução. Desta forma, é imprescindível a execução da atualização e dos ajustes dos dicionários conforme descrito acima.

  • Conceito sobre e parâmetros para a execução da  Apuração de Resultado: Clique aqui 

Após os ajustes citados acima, execute o reprocessamento de saldos completos (CTBA190) e então acesse a rotina APURAÇÃO DE RESULTADOS (CTBA211) e siga o CheckList abaixo:

1) Verificar se a rotina utilizada é a CTBA211, pois a CTBA210 foi descontinuada. É possível verificar qual está em utilização por meio do parâmetro MV_CTBLPV

2) Verifique se a rotina CTBA211 está atualizada de acordo com o portal do cliente;

3) Parametrização para as entidades contábeis (conta contábil / c.custo / item contábil / classe de valor) no pergunte da rotina.

3.1 = Não utilize de Branco a zzz na parametrização.

3.2 = Insira sempre o intervalo a ser apurado, por exemplo: Conta 3 até 49999.

3.3 = Verifique se a conta de apuração está sempre fora desse intervalo de apuração.

Exemplo: conta 5

3.4 = Isto serve para as entidades c.custo / item / classe de valor, a entidade de apuração não pode estar no intervalo a ser apurado.

3.5 = Caso não utilize esses entidades em sua apuração, mantenha a pergunta em branco

3.6 = Caso a apuração for anual não deve ser utilizado o conceito de conta ponte.

 

Na apuração de LUCROS E PERDAS considere o seguinte:

Apuração para controle gerencial : Apuração com conta PONTE

1) APURAÇÃO MENSAL , BIMESTRAL , TRIMESTRAL até mês 11 ( Sem encerrar, ou seja sem zerar os saldos das contas de despesas e receitas ), em Dezembro executar o Item II.

  • Considera Entidades: Rotina de Apuração
  • Conta Ponte : 5.1.1.01
  • Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
  • Conta De: 3 Até : 41103
  • Considera entidade ponte = Sim.
  • Data : Posicione-se no último dia do mês, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.

Observação: O sistema considera no saldo conta a conta de Despesas e Receitas, e realiza um lançamento deste saldo na Conta Ponte 51101 contra a conta de Apuração de Resultado 51102.

Execute este processo até o mês de Novembro.

Ao trabalhar com apuração Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.

2) APURAÇÃO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS , RECEITAS e Ponte (5.1.1.01). No mês de Dezembro realize o procedimento:

  • Considera Entidades: Rotina de Apuração
  • Conta Ponte: Não informar nada
  • Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
  • Conta De: 3 Até : 5.1.1.01 (Conta ponte) Se fez apuração (Mensal, Bimestral ou Trimestral), caso seja anual informar até a Conta 41103
  • Considera entidade ponte = Não
  • Data : Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.

Observação: Nesta etapa de apuração anual o valor do resultado estará contido na conta de Apuração de Resultado transitória 5.1.1.02. Desta forma não são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido, por exemplo: Grupo 2.

3) APURAÇÃO ANUAL - Zerando a conta transitória Apuração de Resultado (5.1.1.02)

Realize este procedimento no final do exercício anual, o sistema utiliza o saldo da conta transitória de Apuração de Resultado 5.1.1.02 e realiza um lançamento na conta de Resultado. 2.2.2.01

  • Considera Entidades: Rotina de apuração
  • Conta Ponte : não informar nada
  • Conta Apuração de Resultado: 2.2.2.01 (Conta de resultado)
  • Conta De: 5.1.1.02 Até : 5.1.1.02 (Transitório de apuração de resultado)
  • Considera entidade ponte = Não
  • Data: Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.

Regra para executar o procedimento de Encerramento na Contabilidade Gerencial:

Caso seja utilizada a conta Ponte: Execute os Itens 1,2 e 3.

Ou

Caso não seja utilizada Conta Ponte: Execute os itens 2 (Informando nos parâmetros Conta De / Até as contas de Despesas até a última conta de Receitas) Neste Caso: Conta De : 3 Até : 41103 e item 3.

Observação: O Encerramento do exercício CTBA400, fecha somente o calendário contábil, impedindo após o encerramento novos lançamentos contábeis neste período encerrado , porém os relatórios são emitidos normalmente.

Links de documentação:

 

Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE

**Apuração Trimestral – (as contas são zeradas, ou seja  zerar os saldos das contas de despesas e receitas)

1º trimestre

Período 01/01 a 31/03

Da conta: Receita

Até: ultima Despesa

Conta apuração; Conta do patrimônio

 

2º trimestre

Período 01/04 a 31/06

Da conta: Receita

Até: ultima Despesa

Conta apuração; Conta do patrimônio

 

3º trimestre

Período 01/07 a 31/09

Da conta: Receita

Até: ultima Despesa

Conta apuração ; Conta do patrimônio

 

4º trimestre

Período 01/10 a 31/012

Da conta: Receita

Até: ultima Despesa

Conta apuração; Conta do patrimônio

 

- Verifique que a rotina CTBA007 ou na tabela CW0 = sistema gera quatro registros

- 20140331Z

- 20140631Z

- 20140931Z

- 20141231Z

Obs. : para apuração trimestral não deve utilizar conta ponte , pois quando utilizado conta ponte o sistema gerar  na CW0 registro com "P" 

 

Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE

**Apuração Anual – ( as contas são zeradas, ou seja  zerar os saldos das contas de despesas e receitas ) 

Período 01/01 a 31/12

Da conta: Receita

Até: ultima Despesa

Conta apuração ; Conta do patrimônio

- Verifique que a rotina CTBA007 ou na tabela CWO = sistema gera um registro

- 20141231Z

 

Ao termino da apuração, execute o reprocessamento de saldos completos (CTBA190) 

Realize a extração dos relatórios contábeis (Balancete e Razão) e verifique se todas as contas de resultado foram zeradas. Caso não estejam zeradas, proceda com o estorno da apuração e realize novamente a apuração.

Se atente ao fato da rotina de apuração considerar as outras entidades contábeis (custos), portanto, se estiver utilizando as entidades com a finalidade de controle contábil, deve-se zerar também as entidades de custo. 

 

IMPORTANTE:
A rotina de apuração de resultados pode ser executada em outra empresa / filial, porém é necessário obter o controle sobre a execução em modo multifilial para que não seja possível realizar a apuração de resultados na mesma filial por usuários diferentes, é exibida a mensagem: Não foi possível excluir o arquivo: "+ "_LP" + EMPRESA + FILIAL + “AA” (ano com 2 dígitos) Erro - Arquivo em uso ou travado.

Ao processar a rotina de Apuração de Resultados não é possível digitar movimentos contábeis neste período, pois a rotina depende dos saldos estáticos no momento da apuração.

Após a apuração de resultados é altamente desejável o bloqueio do calendário a fim de não permitir digitação de lançamentos contábeis retroativos nas contas de resultado e da conta de apuração, uma vez, que as contas de resultados já foram zeradas.

Tabela CT2 para o campo CT2_DATA = (data da apuração) e CT2_ROTINA = 'ctba211' não deletados, deve conter os lançamentos para zerar as contar de resultado com o conteúdo CT2_DTLP = (data da apuração)

 Tabelas CQx(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9) o campo CQx_DTLP = (data da apuração)
5.C - Os relatórios "Razão Contábil (CTBR400)", " Balancete(CTBR040)", "DRE (CTBR510)" e "Balanço Patrimonial (CTBR500)" das contas de resultado após apuração devem estar com saldo zerados. (considerando que não há saldo remanescente de anos anteriores para as contas)
 

Veja mais:

 

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