Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBA211- Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida
Como realizar Apuração de resultados (CTBA211) dentro do Protheus?

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial - Versão 12

Solução

Antes de executar a rotina de apuração de resultados, realize:

APURAÇÃO DE RESULTADO :O SISTEMA NÃO ESTA ZERANDO AS CONTAS DE RECEITA E DESPESA
A atualização do seu ambiente conforme a documentação: Atualização do Ambiente
Aplicar o pacote do link Pacote de Atualização - Contabilidade Gerencial + Dicionário +Procedure
Realizar a atualização das procedures: Download das Procedures
Realize o ajuste no compartilhamento das tabelas conforme documentação: Compartilhamento das Tabelas Contábeis
Ajuste o tamanho das entidades contábeis conforme a documentação: Procedimento para alteração do tamanho das entidades contábeis
Ajuste o tamanho das casas decimais conforme a documentação: Ampliação da quantidade de casas decimais em outras moedas
E avalie a documentação: Ampliação do Código de Entidades

Caso não seja executado um dos passos, o sistema poderá não realizar o processo de encerramento e/ou retornar erro ao usuário no momento da execução. Desta forma, é imprescindível a execução da atualização e dos ajustes dos dicionários conforme descrito acima.

Conceito sobre e parâmetros para a execução da Apuração de Resultado: Clique aqui

Após os ajustes citados acima, execute o reprocessamento de saldos completos (CTBA190) e então acesse a rotina APURAÇÃO DE RESULTADOS (CTBA211) e siga o CheckList abaixo:

1) Verificar se a rotina utilizada é a CTBA211, pois a CTBA210 foi descontinuada. É possível verificar qual está em utilização por meio do parâmetro MV_CTBLPV

2) Verifique se a rotina CTBA211 está atualizada de acordo com o portal do cliente;

3) Parametrização para as entidades contábeis (conta contábil / c.custo / item contábil / classe de valor) no pergunte da rotina.

3.1 = Não utilize de Branco a zzz na parametrização ao realizar a APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR

3.2 = Insira sempre o intervalo a ser apurado, por exemplo: Conta 3 até 49999.(contas contábeis)

3.3 = Verifique se a conta de apuração está sempre fora desse intervalo de apuração.

Exemplo: conta 5

3.4 = Isto serve para as entidades c.custo / item / classe de valor, a entidade de apuração não pode estar no intervalo a ser apurado.

3.5 = Caso não utilize esses entidades em sua apuração, mantenha a pergunta em branco

3.6 = Caso a apuração for anual não deve ser utilizado o conceito de conta ponte.

Na apuração de LUCROS E PERDAS considere o seguinte:

Apuração para controle gerencial : Apuração com conta PONTE

1) APURAÇÃO MENSAL , BIMESTRAL , TRIMESTRAL até mês 11 ( Sem encerrar, ou seja sem zerar os saldos das contas de despesas e receitas ), em Dezembro executar o Item II.

Considera Entidades: Rotina de Apuração
Conta Ponte : 5.1.1.01
Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
Conta De: 3 Até : 41103
Considera entidade ponte = Sim.
Data : Posicione-se no último dia do mês, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.

Observação: O sistema considera no saldo conta a conta de Despesas e Receitas, e realiza um lançamento deste saldo na Conta Ponte 51101 contra a conta de Apuração de Resultado 51102.

Execute este processo até o mês de Novembro.

Ao trabalhar com apuração Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.

2) APURAÇÃO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS , RECEITAS e Ponte (5.1.1.01). No mês de Dezembro realize o procedimento:

Considera Entidades: Rotina de Apuração
Conta Ponte: Não informar nada
Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
Conta De: 3 Até : 5.1.1.01 (Conta ponte) Se fez apuração (Mensal, Bimestral ou Trimestral), caso seja anual informar até a Conta 41103
Considera entidade ponte = Não
Data : Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.

Observação: Nesta etapa de apuração anual o valor do resultado estará contido na conta de Apuração de Resultado transitória 5.1.1.02. Desta forma não são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido, por exemplo: Grupo 2.

3) APURAÇÃO ANUAL - Zerando a conta transitória Apuração de Resultado (5.1.1.02)

Realize este procedimento no final do exercício anual, o sistema utiliza o saldo da conta transitória de Apuração de Resultado 5.1.1.02 e realiza um lançamento na conta de Resultado. 2.2.2.01

Considera Entidades: Rotina de apuração
Conta Ponte : não informar nada
Conta Apuração de Resultado: 2.2.2.01 (Conta de resultado)
Conta De: 5.1.1.02 Até : 5.1.1.02 (Transitório de apuração de resultado)
Considera entidade ponte = Não
Data: Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.

Regra para executar o procedimento de Encerramento na Contabilidade Gerencial:

Caso seja utilizada a conta Ponte: Execute os Itens 1,2 e 3.

Caso não seja utilizada Conta Ponte: Execute os itens 2 (Informando nos parâmetros Conta De / Até as contas de Despesas até a última conta de Receitas) Neste Caso: Conta De : 3 Até : 41103 e item 3.

Importante

O Encerramento do exercício CTBA400, fecha somente o calendário contábil, impedindo após o encerramento novos lançamentos contábeis neste período encerrado , porém os relatórios são emitidos normalmente.

Links de documentação:

Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE

**Apuração Trimestral – (as contas são zeradas, ou seja zerar os saldos das contas de despesas e receitas)

Exemplo - Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE

Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE

**Apuração Anual – ( as contas são zeradas, ou seja zerar os saldos das contas de despesas e receitas )

Exemplo - Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE

Ao termino da apuração, execute o reprocessamento de saldos completos (CTBA190)

Realize a extração dos relatórios contábeis (Balancete e Razão) e verifique se todas as contas de resultado foram zeradas. Caso não estejam zeradas, proceda com o estorno da apuração e realize novamente a apuração.

Se atente ao fato da rotina de apuração considerar as outras entidades contábeis (custos), portanto, se estiver utilizando as entidades com a finalidade de controle contábil, deve-se zerar também as entidades de custo.

Caso queira realizar APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR (Clique Aqui)

IMPORTANTE:
A rotina de apuração de resultados pode ser executada em outra empresa / filial, porém é necessário obter o controle sobre a execução em modo multifilial para que não seja possível realizar a apuração de resultados na mesma filial por usuários diferentes, é exibida a mensagem: Não foi possível excluir o arquivo: "+ "_LP" + EMPRESA + FILIAL + “AA” (ano com 2 dígitos) Erro - Arquivo em uso ou travado.

Ao processar a rotina de Apuração de Resultados não é possível digitar movimentos contábeis neste período, pois a rotina depende dos saldos estáticos no momento da apuração.

Após a apuração de resultados é altamente desejável o bloqueio do calendário a fim de não permitir digitação de lançamentos contábeis retroativos nas contas de resultado e da conta de apuração, uma vez, que as contas de resultados já foram zeradas.

Tabela CT2 para o campo CT2_DATA = (data da apuração) e CT2_ROTINA = 'ctba211' não deletados, deve conter os lançamentos para zerar as contar de resultado com o conteúdo CT2_DTLP = (data da apuração)

Tabelas CQx(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9) o campo CQx_DTLP = (data da apuração)
5.C - Os relatórios "Razão Contábil (CTBR400)", " Balancete(CTBR040)", "DRE (CTBR510)" e "Balanço Patrimonial (CTBR500)" das contas de resultado após apuração devem estar com saldo zerados. (considerando que não há saldo remanescente de anos anteriores para as contas)

Veja mais:

Help Online :Apuração de Resultados por Movimento
Performance na apuração de resultado: DT Performance e Performance CTBA211
Encerramento do Exercício: Clique aqui
Atualização de saldos em fila: Clique aqui
Apuração de resultado em Vídeo (How to): Clique aqui
Verifique o tamanho dos campos "Conta contábil" ,"Centro de Custo", "Item Contábil" e "Classe Valor"
MP - SIGACTB - ALTERAÇÃO DO TAMANHO DAS ENTIDADES CONTÁBEIS e Tamanho do campo código das entidades contábeis Adicionais e GRUPO DE PERGUNTAS CTB211
Os campos CTT_CUSTO, CTD_ITEM, CTH_CLVL e CT1_CONTA consultado via APSDU na tabela SX3 devem ter o mesmo tamanho do informado no respectivo grupo de campos.