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Dúvida
Por que a forma de lançamento está sendo gerada incorretamente nas posições 12 à 13 no arquivo de remessa escritural?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12.
Solução
Quando se utiliza as formas de pagamento Boleto + Outros e Crédito Conta Corrente, é realizado a validação do campo Pagto Bco no programa Manutenção Formas de Pagamento - prgfin/apb/apb005aa.r. Caso esteja preenchido, ele levará o que tem no campo, desde que seja válido com as mesmas formas de pagamento utilizadas pelo banco. Se não estiver preenchido, ele levará a forma de lançamento padrão.
Em alguns casos, como o da imagem acima, pode se ter cadastro no campo Pagto Bco uma forma de pagamento inexistente. Para o banco do Brasil o campo está preenchido como pix, porém o banco não reconhece nas posições 12 à 13 a palavra pix e acaba gerando no arquivo de remessa a forma de lançamento "00". Portanto, teria que ser alterado para "45", "01" ou outra forma válida de ser gerada no arquivo.
Abaixo segue algumas das regras de envio atual para a posição 12 à 13 no arquivo de remessa do pagamento escritural para o Banco Bradesco e Banco do Brasil.
| Forma de pagamento | Regra | Envio |
| Boleto + Outros | Se a forma de pagamento for boleto e o banco do pagamento no campo Código Sist Bancário no programa Manutenção Bancos - prgint/utb/utb098ab.r for diferente do banco do item do borderô, irá retornar 31. Se for conta de consumo, e não estiver preenchido como 19 no campo Pagto Bco, vai retornar 11. Se estiver preenchido como 19 no campo Pagto Bco, vai retornar 19. | 11, 19 ou 31 |
| Boleto + Banco | A regra é sempre enviar 30 | 30 |
| DOC / TED STR / TED CIP | A regra é sempre enviar 03 | 03 |
| Crédito C/C | Envia o que tem no campo Pagto Bco, se não tiver preenchido envia o padrão 01 | 01 ou o que estiver preenchido |
| Cheque ADM | A regra é sempre enviar 02 | 02 |
| Ordem Pagto | A regra é sempre enviar 10 | 10 |
| PIX transferência | A regra é sempre enviar 45 | 45 |
| PIX QRCode | A regra é sempre enviar 45 | 47 |
| Pagto Tributos | Busca o borderô, se ele tiver com o campo log de "Darf" preenchido, valida se o parâmetro no Atualiza Parâmetros Empresa APB - prgfin/apb/apb000ta.r está com o campo Optante Simples preenchido, se sim, retorna 18. Se não estiver preenchido o Optante Simples, mas tiver o parâmetro marcado no borderô, retorna 16. Caso o borderô seja "GPS", ele enviará no arquivo de remessa 17. | 16, 17 ou 18 |
Abaixo segue algumas das regras de envio atual para a posição 12 à 13 no arquivo de remessa do pagamento escritural para o banco Itaú.
| Forma de pagamento | Regra | Envio |
| Boleto + Outros | Para ser considerado como "Boletos + Outros", se verifica a forma de pagamento, se for boleto e o banco do pagamento no campo Código Sist Bancário no programa Manutenção Bancos - prgint/utb/utb098ab.r for diferente do banco do item do borderô, vai ser considerado a regra à seguir. Envia o que tem no campo Pagto Bco., caso esteja em branco, se for conta de consumo retorna 13, se estiver correto o código de barras. Se o código de barras estiver incorreto, retorna em branco. Se não atender nenhuma destas condições, retorna 31. | 13 ou 31 |
| Boleto + Banco | A regra é sempre enviar 30 | 30 |
| TED CIP | A regra é sempre enviar 43 | 43 |
| Crédito C/C | Envia o que tem no campo Pagto Bco, se não tiver preenchido envia o padrão 01 | 01 ou o que estiver preenchido |
| Cheque ADM | A regra é sempre enviar 02 | 02 |
| Ordem Pagto | A regra é sempre enviar 10 | 10 |
| PIX transferência | A regra é sempre enviar 45 | 45 |
| PIX QRCode | A regra é sempre enviar 45 | 47 |
| TED STR | A regra é sempre enviar 41 | 41 |
| DOC | A regra é sempre enviar 03 | 03 |
Saiba mais
Para saber de onde as informações são extraídas do arquivo de remessa, acesse: Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Origem das informações extraídas para o pagamento escritural
Para saber quais são as formas de pagamento no Contas a Pagar, acesse: Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Formas de pagamento no Contas a Pagar
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