Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Origem das informações extraídas para o pagamento escritural

Se a pessoa do fornecedor, cadastrado no programa Manutenção Fornecedores -prgint/utb/utb031aa.r for física envia 1;

Se a pessoa do fornecedor, cadastrado no programa Manutenção Fornecedores -prgint/utb/utb031aa.r for jurídica envia 2.

01 ou

02

CPF ou CNPJ da pessoa pelo programa Manutenção Pessoas Físicas - prgint/utb/utb030aa.r ou Manutenção Pessoas Jurídicas - prgint/utb/utb006aa.r do cadastro do Fornecedor - prgint/utb/utb031aa.r.

pessoa_fisic.cod_id_feder ou

pessoa_jurid.cod_id_feder

pessoa_fisic.nom_pessoa ou

pessoa_jurid.nom_pessoa

pessoa_fisic.nom_endereco ou

pessoa_jurid.nom_endereco

pessoa_fisic.nom_bairro ou

pessoa_jurid.nom_bairro

pessoa_fisic.nom_cidade ou

pessoa_jurid.nom_cidade

pessoa_fisic.cod_unid_federac ou

pessoa_jurid.cod_unid_federac

pessoa_fisic.cod_cep ou

pessoa_jurid.cod_cep

Código Sistema Bancário informado no Cadastro Bancos - prgint/utb/utb098ab.r se o mesmo existir no cadastro. Se o Banco informado conforme regra abaixo não existir no cadastro envia o próprio Banco informado.

Se a forma de pagamento for do tipo Boleto busca o Código Sistema Bancário nas 3 primeiras posições do código de barras.

Regra para busca do Banco:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca o Banco informado no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o Banco informado no item do Borderô.

Se o Banco não foi informado no item do Borderô, busca o Banco informado no cadastro do fornecedor.

banco.cod_sist_nac_bcio ou

acerto_cta_eec.cod_banco ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_banco ou

item_bord_ap.cod_bco_pagto ou

fornec_financ.cod_banco ou

substr(tit_ap.cb4_tit_ap_bco_cobdor,1,3) ou

substr(antecip_pef_pend.cb4_tit_ap_bco_cobdor,1,3)

Nome do Banco informado no cadastro do Banco - prgint/utb/utb098ab.r se o mesmo existir no cadastro. Se o Banco informado conforme regra abaixo não existir no cadastro envia o nome em branco.

Regra para busca do Banco:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas, busca o Banco informado no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o Banco informado no item do Borderô.

Se o Banco não foi informado no item do Borderô, busca o Banco informado no cadastro do fornecedor.

banco.nom_banco ou

" "

Código da Agência informada conforme regra abaixo:

Se o título é de origem do módulo de prestação de contas busca a Agência informada no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Agência informada no item do Borderô.

Se a Agência não foi informada no item do Borderô, busca a Agência informada no cadastro do fornecedor.

acerto_cta_eec.cod_agenc_bcia ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_agenc_bcia ou

item_bord_ap.cod_agenc_bcia_pagto ou

fornec_financ.cod_agenc_bcia

Dígito da Agência informado conforme regra abaixo:

Se o título é de origem do módulo de prestação de contas busca o dígito da Agência informado no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o dígito da Agência informado no item do Borderô.

Se o dígito da Agência não foi informado no item do Borderô, busca o dígito da Agência informado no cadastro do fornecedor.

acerto_cta_eec.cod_digito_agenc_bcia ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_digito_agenc_bcia ou

item_bord_ap.cod_digito_agenc_bcia_pagto ou

fornec_financ.cod_digito_agenc_bcia

Nome da Agência cadastrada que está vinculada ao Banco - prgint/utb/utb098ab.r se a mesma existir no cadastro. Se a Agência informada conforme regra abaixo não existir no cadastro envia o nome em branco.

Regra para busca da Agência:

Se o título é de origem do módulo de prestação de contas busca a Agência informada no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Agência informada no item do Borderô.

Se a Agência não foi informada no item do Borderô, busca a Agência informada no cadastro do fornecedor.

agenc_bcia.nom_abrev ou 

" "

Endereço da Pessoa Jurídica - prgint/utb/utb006aa.r da Agência cadastrada que está vinculada ao Banco - prgint/utb/utb098ab.r se a mesma existir no cadastro. Se a pessoa jurídica da Agência informada conforme regra abaixo não foi informada no cadastro da Agência envia o endereço em branco.

Regra para busca da Agência:

Se o titulo é de origem do módulo de prestação de contas busca a Agência informada no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Agência informada no item do Borderô.

Se a Agência não foi informada no item do Borderô, busca a Agência informada no cadastro do fornecedor.

pessoa_jurid.nom_endereco ou

" "

Código da Conta Corrente informada conforme regra abaixo:

Se o título é de origem do módulo de prestação de contas busca a Conta Corrente informada no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Conta Corrente informada no item do Borderô.

Se a Conta Corrente não foi informada no item do Borderô, busca a Conta Corrente informada no cadastro do fornecedor.

acerto_cta_eec.cod_cta_corren_bco ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_cta_corren_bco ou

item_bord_ap.cod_cta_corren_bco_pagto ou

fornec_financ.cod_cta_corren_bco

Dígito da Conta Corrente informada conforme regra abaixo:

Se o título é de origem do módulo de prestação de contas busca o Dígito da Conta Corrente informado no adiantamento ou acerto.

Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca o dígito da Conta Corrente informado no item do Borderô.

Se o dígito da Conta Corrente não foi informado no item do Borderô, busca o dígito da Conta Corrente informado no cadastro do fornecedor.

acerto_cta_eec.cod_digito_cta_corren ou

adiant_prestac_cta_eec.cod_digito_cta_corren ou

item_bord_ap.cod_digito_cta_corren_pagto ou

fornec_financ.cod_digito_cta_corren

Se o Borderô for GPS envia 17.

Se o Borderô for DARF Simples envia 18.

Se o Borderô for DARF não Simples envia 16.

Se o Borderô for de títulos de conta de consumo envia 13.

Se o Borderô não for de títulos de conta de consumo busca a forma de pagamento do Banco informada no cadastro de Forma de Pagamento - prgfin/apb/apb005aa.r para o item do Borderô.

17 ou

18 ou

16 ou

13 ou

forma_pagto_bco.cod_forma_pagto_bco

Se o Borderô for escritural:

E for pagamento de conta de consumo, código de barra 48 posições - envia para o EDI 020.

E não for pagamento de conta de consumo, código de barra diferente de 48 posições, segue a seguinte regra:

Verifica o tipo da forma de pagamento informada no item do Borderô.

Caso seja Boleto compara o Banco do favorecido, Banco que consta no código de barras ou no cadastro do fornecedor caso não tenha código de barras, com o Banco do portador do Borderô, se é diferente envia para o EDI 001, se é igual envia para o EDI 005.

Caso seja DOC envia para o EDI 002.

Caso seja Crédito em Conta Corrente envia para o EDI 003.

Caso seja Cheque Administrativo envia para o EDI 004.

Caso seja Ordem de Pagamento envia para o EDI 006.

Caso seja TED CIP envia para o EDI 007.

Caso seja TEC STR envia para o EDI 008.

Se o Borderô  for DARF ou GPS, envia para o EDI 022.

020 ou

001 ou

002 ou

003 ou

004 ou

005 ou

006 ou

007 ou

008 ou

022

Espécie do título ou antecipação.

Se houve agrupamento de dois ou mais documentos envia em Branco.

tit_ap.cod_espec_docto ou

antecip_pef_pend.cod_espec_docto ou

" "

Identificador do Título no Sistema:

Estabelecimento do Item do Borderô;Id do Item do Borderô;N;

ou

Estabelecimento dos Itens do Borderô Agrupados;Id dos Itens do Borderô Agrupados;Y;

item_bord_ap.cod_estab_bord + ";" +

item_bord_ap.num_id_item_bord_ap + ";" +

'N' + ";"

ou

item_bord_ap_agrup.cod_estab_bord + ';' +

item_bord_ap_agrup.num_id_agrup_item_bord_ap + ';' +

'Y' + ';'

Data de emissão do título, antecipação, pagamento extra-fornecedor.

Se houve agrupamento de itens do Borderô envia a data de transação do Borderô.

tit_ap.dat_emis_docto ou

antecip_pef_pend.dat_emis_docto ou

bord_ap.dat_transacao

Data de pagamento do título, antecipação, pagamento extra-fornecedor.

Se a data de pagamento do item do Borderô for menor que a data de transação do Borderô envia a data de transação do Borderô, senão envia a data de pagamento do item do Borderô.

item_bord_ap.dat_pagto_tit_ap ou

bord_ap.dat_transacao

Valor de pagamento do título.

item_bord_ap.val_pagto

- Impostos Retidos

- Antecipações Abatidas

+ item_bord_ap.val_multa_tit_ap

+ item_bord_ap.val_juros

+ item_bord_ap.val_cm_tit_ap

- item_bord_ap.val_desc_tit_ap

- item_bord_ap.val_abat_tit_ap

item_bord_ap.dat_vencto_tit_ap ou

item_bord_ap_agrup.dat_vencto_agrup_bord_ap

Data de desconto do título, antecipação ou pagamento extra-fornecedor.

Se houve agrupamento de itens do Borderô envia a data de desconto em branco.

item_bord_ap.dat_desconto ou

" "

Valor de correção monetária do título, antecipação ou pagamento extra-fornecedor

Se houve agrupamento de itens do Borderô envia o valor zerado.

item_bord_ap.val_cm_tit_ap_orig ou

0

Valor nominal do Título, Antecipação ou pagamento extra-fornecedor.

item_bord_ap.val_pagto

- Impostos Retidos

- Antecipações Abatidas

Código de Barras do título, antecipação ou pagamento extra-fornecedor;

Se houve agrupamento de itens do Borderô envia em branco.

tit_ap.cb4_tit_ap_bco_cobdor ou

antecip_pef_pend.cb4_tit_ap_bco_cobdor ou

" "

Código do Título

Se não houver o código do título envia o Id do item do Borderô.

item_bord_ap.cod_tit_ap ou

item_bord_ap.num_id_item_bord_ap

Código do Pagamento

Estabelecimento do Item do BorderôId do Item do BorderôN

ou

Estabelecimento dos Itens do Borderô AgrupadosId dos Itens do Borderô AgrupadosY.

item_bord_ap.cod_estab_bord +

item_bord_ap.num_id_item_bord_ap +

'N'

ou

item_bord_ap_agrup.cod_estab_bord +

item_bord_ap_agrup.num_id_agrup_item_bord_ap +

'Y'

Série do Título ou Antecipação

Se houve agrupamento de dois ou mais documentos envia em Branco.

tit_ap.cod_ser_docto ou

antecip_pef_pend.cod_ser_docto ou

" "

tit_ap.cod_tit_ap_bco_cobdor ou

antecip_pef_pend.cod_tit_ap_bco_cobdor

item_bord_ap.dat_vencto_tit_ap ou

item_bord_ap.dat_vencto_tit_ap - 30

Parcela do Título

Se for antecipação, pagamento extra-fornecedor ou agrupamento de itens de Borderô envia zero.

tit_ap.cod_parcela ou

"0"