Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Formas de pagamento no Contas a Pagar

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Dúvida
Como é cadastrado e quais os tipos de Formas de Pagamento utilizadas pelo Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12

Solução
No módulo Contas a Pagar as formas de pagamento deverão ser cadastradas no programa Manutenção Formas de Pagamento - prgfin/apb/apb005aa.r, pelo qual será efetuado o pagamento do título, quando este for por intermédio de um banco.

Ao realizar o cadastro de uma forma de pagamento, será necessário informar um Tipo de Forma de Pagamento, conforme descritos abaixo:

• Boleto;
• DOC;
• Crédito Conta Corrente;
• Cheque Administrativo;
• Ordem de Pagamento;
• TED (CIP);
• TED (STR);
• PIX Transferência;
• PIX QR Code.

Bem como se faz necessária a verificação das parametrização de outros campos, conforme indicado na documentação disponível em Manutenção Formas de Pagamento - APB005AA.

No exemplo, foi criado uma forma de pagamento como FIN - Transferência PIX e o tipo de forma de pagamento como PIX Transferência.

E é importante ressaltar que para cada forma de pagamento inserida é necessário relacionar a Forma de Pagamento da Empresa com a do Banco.

Para relacionar um Banco a uma Forma de Pagamento da Empresa, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Formas Pagto do Banco. As informações de Forma de Pagamento, período de validade inseridas são consideradas para todos os bancos informados.

Saiba mais
É possível também, criar regras para utilização de formas de pagamento alternativas, tratando para quando o banco do pagamento seja igual ou diferente do banco do fornecedor, o Sistema buscará a forma de pagamento indicada no campo Forma Pagto Alternativa, conforme orienta a documentação do programa Manutenção Formas de Pagamento - APB005AA.