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Dúvida
Como cadastrar histórico padrão no financeiro?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Tabelas Universais (UTB) - Versão 12
Solução
A funcionalidade de Histórico Padrão no sistema Datasul-EMS5 tem como objetivo padronizar o registro dos fatos contábeis, promovendo a normalização e consistência das informações inseridas nos lançamentos contábeis. Essa padronização visa garantir integridade e rastreabilidade nas rotinas contábeis, para facilitar a auditoria e o controle interno.
Para realizar o cadastro na Manutenção Histórico Padrão - prgint/utb/utb015aa.r, deve-se seguir o procedimento abaixo:
1 - A tela "Inclui Histórico Padrão" permite que o usuário registre um histórico padronizado. Os principais campos a serem preenchidos são:
- Histórico Padrão: Código identificador do histórico.
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Módulo: Relaciona o histórico ao módulo do sistema. Os módulos que possuem histórico padrão são:
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Módulo Descrição -
ACR Contas a Receber
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APB Contas a Pagar -
CFL Fluxo de Caixa -
CMG Caixa e Bancos -
FGL Contabilidade Fiscal
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Finalidade: Define a finalidade do histórico (varia conforme o módulo).
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Módulo Finalidade -
ACR Implant (Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Implantação - Como informar o histórico do título) -
ACR Antecip (Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Implantação - Procedimento para implantação de títulos no Contas a Receber) -
ACR Previsão -
ACR Fatura -
ACR Alterac (Alterar_Título_/_Movimento_-_ACR711AA) -
ACR Liquidac (Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Liquidação - Procedimento básico para liquidação de títulos no Contas a Receber) -
ACR EnctroCt (Pagar Via Encontro de Contas - APB735AA) -
ACR Transf -
ACR Comissão (Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Comissão - Parâmetros considerados na geração de comissões) -
ACR RenSubst (Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Renegociação - Renegociação por substituição de títulos) -
ACR Ren Pror (Renegociação_Por_Prorrogação_-_ACR723AB) -
APB PagtoBord (Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Procedimento para o envio de borderô ao banco pelo pagamento escritural) -
APB PagtoCheq (Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA) -
APB EnctroCt (Pagar Via Encontro de Contas - APB735AA) -
APB Transf -
APB Fatura (Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Substituição de títulos) -
APB PEF (Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA) -
APB Estorno (Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Estorno e cancelamento de títulos no Contas a Pagar) -
APB Alterac (Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA) -
CMG Movto (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Movimentação - Origem do movimento conta corrente) -
CMG Transf (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Transferência Bancária - Como efetuar uma transferência bancária) -
CMG Mútuo (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Cadastro Conta Corrente - Como parametrizar o Caixa e Bancos para utilizar a função Mútuo) -
CMG Juros (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Movimentação - Como é tratada a conta garantida no Caixa e Bancos) -
CMG CM -
CMG Tarifa -
CMG Imposto (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Imposto - Como implantar o cálculo de impostos sobre movimentação financeira no Caixa e Bancos) -
CMG Contábil -
CMG Não Ctbl (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Movimentação - Inclusão de movimento não contábil na conta corrente) -
CMG Estorno (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Movimentação - Como cancelar ou estornar cheque) -
CMG Extrato (Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Importação Extrato Bancário - Importação do arquivo do banco) -
CFL Livre -
FGL Lancto (Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Lançamentos diretos na Contabilidade) -
FGL Estorno (Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Lançamento de estorno) -
FGL Rateio (Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Rateio orientações gerais)
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Texto: Descreve o fato contábil.
2 - Na mesma tela, há as opções complementares abaixo:
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Complemento: Permite incluir informações adicionais ao histórico. Complementos são descrições adicionais que enriquecem o entendimento do histórico do título.
- O complemento deve estar previamente cadastrado no Complemento Padrão - prgint/utb/utb72aa.r, também pode ser incluído pela aba complemento.
- O complemento deve estar previamente cadastrado no Complemento Padrão - prgint/utb/utb72aa.r, também pode ser incluído pela aba complemento.
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- Se um complemento for definido como obrigatório, seu preenchimento será exigido no momento do lançamento do título. A obrigatoriedade pode ser gerenciada via botão Obrigatoriedade.
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Verifica: Visualiza o histórico e seu complemento.
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Obrigatoriedade: Define se o complemento é obrigatório para aquele histórico. Na tela de Obrigatoriedade Complementos, é possível alterar a exigência do uso de complementos nos históricos padrões.
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Muda Obrigatoriedade: Permite marcar ou desmarcar a obrigatoriedade de um complemento específico.
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A coluna "Compl Obrigatório" indica se um complemento deve ser utilizado obrigatoriamente.
- Histórico Padrão: Exibe o código do histórico a que a obrigatoriedade está sendo atribuída.
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Importante
Para utilizar corretamente essas funcionalidades, é necessário configurar previamente os parâmetros gerais através da rotina Parâmetros Gerais Datasul-EMS - prgint/utb/utb101ta.r.
Saiba mais
Para implantar um título no Contas a Receber com histório padrão, acesse: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Implantação - Como informar o histórico do título
Para implantar um título no Contas a Pagar com histórico padrão, acesse: Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Implantação - Como informar o histórico do título
Mais informações sobre o programa Manutenção de Histórico Padrão - prgint/utb/utb015aa.r, acesse: Manutenção Histórico Padrão - UTB015AA
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