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Dúvida
Como estornar ou eliminar um cheque gerado a partir de um movimento do Caixa e Bancos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Caixa e Bancos (CMG) – Versão 12
Solução
Para estornar ou cancelar um cheque gerado a partir do módulo Caixa e Bancos deve seguir os seguintes passos:
Se o cheque ainda não foi impresso poderá ser eliminado o movimento que gerou este cheque através da Movimentação Diária da Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg700aa.r.
Se o cheque já foi impresso não é possível excluir o cheque ou o movimento no Caixa e Bancos que gerou este cheque, pois ocorrerá o erro abaixo:
Neste caso o que pode ser feito é o estorno deste movimento, a numeração que foi utilizada não poderá mais ser reutilizada.
Para efetuar o estorno do cheque deve ser feito o estorno do movimento que gerou este cheque através do programa de Movimentação Diária da Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg700aa.r selecionar o movimento e clicar no botão Estorno:
Ao clicar no botão será aberta a tela abaixo para informar a Data Movto Estorno e o Histórico Padrão:
Após efetivar o estorno será gerado um movimento novo de contra partida na Movimentação Diária - prgfin/cmg/cmg700aa.r:
O cheque será Cancelado:
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