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Dúvida
Quais são os procedimentos de controle de lançamentos de estorno?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
O lançamento de estorno é gerado automaticamente à partir de um lançamento criado, exemplo:
Após a contabilização, o lote ficará vinculado a dois lançamentos, o lançamento 1 digitado, e o lançamento 2 do estorno, este gerado automaticamente a partir da parametrização da opção Provisão(Gera Estorno):
Após a contabilização se for necessário algum ajuste no lançamento vinculado ao lançamento de estorno, a sugestão é fazer o cancelamento da contabilização do lote, e eliminar o lançamento gerado automaticamente pelo Sistema.
No cancelamento, a opção Eliminar exclui o lote contábil, sem possibilidade de recuperação. A opção Descontabilizar mantém o lote pendente para ajustes e nova contabilização, portanto essa é a opção a ser selecionada.
Como o lançamento de estorno é gerado automaticamente à partir do lançamento principal, ao cancelar a contabilização do lote o Sistema automaticamente cancela a contabilização de todos os lançamentos. Após cancelamento o Sistema não controla mais automaticamente que um lançamento é estorno de outro, o vínculo é eliminado.
Ao cancelar a contabilização o lote fica pendente para alterações, e para evitar a necessidade de correção dos dois lançamentos, a orientação é excluir o lançamento de estorno e corrigir apenas o lançamento principal.
Existem duas formas para exclusão, após cancelamento da contabilização do lote:
Acionar o botão Elimina disponível na tela principal do programa:
Ou realizar o cancelamento da contabilização por lançamento e no lançamento do estorno, selecionar a opção Elimina:
Após procedimento de eliminação do lançamento de estorno, ajustar o lançamento principal, marcar novamente o parâmetro Gerar estorno e contabilizar.
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