Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Financeiro - CTBA940 - Como é construído o saldo bancário no Novo Conciliador BackOffice

• • Conciliador Backoffice e Reconciliação Bancária - FINA380:

    • Os totalizadores apresentados no Conciliador Backoffice são análogos aos totalizadores apresentados na antiga rotina de Reconciliação Bancária - FINA380.

      Saldo anterior (Bancário)	Saldo anterior (Bancário)
      Saldo anterior (Conciliação)	Saldo anterior (Conciliado)
      Valor Recebido	Total de entradas
      Valor Pago	Total de saídas
      Saldo Atual (Bancário)	Saldo atual (Bancário)
      Saldo Atual (Conciliação)	Saldo atual (Conciliado)
      Total Recebido	Valor Total Entradas-Geral (Este totalizador está presente no rodapé da tabela de conciliação na aba de Dados não Encontrados).
      Total Pago	Valor Total Saídas-Geral (Este totalizador está presente no rodapé da tabela de conciliação na aba de Dados não Encontrados).

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  • Definições dos totalizadores:
    • Saldo anterior (Bancário): Refere-se ao total geral da conta bancária no final do período imediatamente anterior ao intervalo de conciliação atual. Este saldo inclui tanto as transações conciliadas quanto as não conciliadas até o final do período anterior, representando o valor total da conta bancária nesse período.
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    • Saldo anterior (Conciliado): Refere-se ao valor total das transações que foram reconciliadas até o final do período anterior (antes do início do intervalo de conciliação atual). Esse saldo representa o valor das transações conciliadas no sistema ERP até o último dia do período anterior, sem incluir as transações não conciliadas.
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    • Total de entradas: representa o valor total das transações de entradas de dinheiro que o usuário selecionou para conciliação (efetuou a operação de pré-conciliação do registro migrando o mesmo para aba de Dados da Conciliação) durante o processo. Esse totalizador corresponde aos valores recebidos registrados no ERP e que o usuário efetuou a pré-conciliação.
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    • Total de saídas: representa o valor total das transações de saídas de dinheiro que o usuário selecionou para conciliação (efetuou a operação de pré-conciliação do registro migrando o mesmo para aba de Dados da Conciliação) durante o processo. Esse totalizador corresponde aos pagamentos efetuados que foram registrados no ERP e que o usuário efetuou a pré-conciliação.
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    • Saldo atual (Bancário): Representa o total geral da conta bancária, incluindo tanto as transações conciliadas quanto as não conciliadas. Este saldo é uma somatória do Saldo anterior (Bancário) com o Total de entradas e Total de saídas.
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    • Saldo atual (Conciliado): Refere-se ao valor total das transações que já foram efetivamente reconciliadas entre o sistema ERP e o extrato bancário até o final do período selecionado. Este saldo considera apenas as transações conciliadas pelo sistema, ou seja, as entradas e saídas que já foram verificadas e associadas corretamente com os dados do banco.
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Exemplo de aplicação dos conceitos: