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Dúvida
Como os saldos são apresentados no novo conciliador financeiro?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Protheus Financeiro - 12.1.2310
Solução:
O conciliador não realiza nenhum tipo de processamento, atuando apenas como uma ferramenta de consulta, ou seja, ele monta a exibição com base nas informações já registradas na tabela SE8.
Nesse contexto, os saldos são apurados na SE8, e refletidos para o conciliador, considerando:
- Saldo anterior: obtido por meio da somatória dos saldos dos dias anteriores;
- Saldo atual: baseado na somatória das movimentações do dia corrente + saldo acumulado
Por esse motivo, sempre que houver dúvidas sobre os valores exibidos, recomendamos validar diretamente os dados registrados na FINA030, observando se os saldos estão sendo alimentados corretamente conforme o esperado.
Exemplo prático:
Foram gerados dois títulos no financeiro:
- R$ 1.000,00 a pagar (CP)
- R$ 1.000,00 a receber (CR)
Ambos ainda não conciliados, logo, permanecem com o campo Saldo Reconc (SE8_RECONC) em branco.
Resultado na rotina FINA030 - Atualizações de saldos bancários
- Saldo Atual = Saldo bancário: R$ 0,00
- Saldo Reconc = Saldo conciliado: R$ 0,00
Ao consultar o dia 26/07 (posterior a data do lançamento, por exemplo), o sistema buscará o saldo mais recente disponível nos dias anteriores. Caso não encontre saldo do dia 25, buscará do dia 24, e assim por diante. Essa é a lógica padrão de exibição adotada pelo conciliador.
Os saldos no conciliador devem ser exibidos através do botão "saldos bancários" alocado na parte superior do browser:
Considerando o exemplo acima, os saldos do conciliador devem ser R$0,00 quando não há nenhuma conciliação efetivada, conforme print abaixo:
Podemos ver que temos:
- Saldo Atual (Bancário) = R$ 0,00
- Saldo Atual (Conciliado) = R$ 0,00
Ao conciliar um título dos lançamentos acima, teremos uma atualização no saldo conciliado, conforme abaixo:
Os saldos serão refletidos no conciliador:
Na data do dia 26/07/2025
FINA050 (contas a pagar) - Inclui um título de número A001 a pagar no valor R$ 50,00 com status baixado (movimentando banco)
Podemos observar que temos no dia 26/07/2025
Uma movimentação a pagar no valor de R$ 50,00 que foi o único título do dia 26/07/2025
E um total no dia 26/07/2025 de R$ -50,00 na rotina FINA030
Vamos conciliar para o registro ir para a aba "Dados de Conciliação", conforme processo abaixo:
Para consultamos os saldos é necessário clicar no botão "Saldos Bancários". É possível visualizar o extrato, que inclui o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).
Segue exemplo de saldos, logado na data do dia 26/07/2025:
- Saldo anterior (Bancário) = R$ 0,00
- Saldo anterior (Conciliado) = R$ -1.000,00
- Saldo atual (Bancário) = R$ - 50,00
- Saldo atual (Conciliado) = R$ -1050,00
Importante 🚩️
Os registros feitos na rotina "FINA380 - Conciliação Bancária Manual" ficarão na aba "Dados não encontrados", não sendo necessário conciliá-los novamente, pois já foram conciliados na rotina antiga, pois deve haver uma data de corte entre uso da rotina antiga com a rotina nova.
Saiba mais
Conciliadores Bancários Manual e Automático (FINA380 e FINA473)
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