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Dúvida
Como parametrizar o módulo Faturamento para a emissão de Nota Fiscal de Devolução à Fornecedor - Compra?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Programa CD0606 - Natureza Operação:
Parametrize uma natureza de operação do Tipo Saída, informando na pasta Geral a espécie do documento igual à NFD - Nota Fiscal de Devolução. No campo Espécie Título relacione uma espécie parametrizada como NC - Nota de Crédito.

Lembrando que a espécie deve estar previamente cadastrada nos programas prgint/utb/utb090aa.r - Manutenção Espécie Documento, prgfin/apb/apb020aa.r - Manutenção Espécie Docto Financeiro, CD0906 - Espécie Documento CR e CD1502 - Espécie Documento AP.

Se houver integração com o módulo Financeiro do produto EMS2, o Sistema irá considerar apenas a parametrização dos programas CD0906 e CD1502. Se houver integração com módulo Financeiro do produto EMS5 ou superior, o Sistema irá considerar a parametrização de todos os cadastros citados acima. 

Na pasta Atualizações, os parâmetros Gerar Duplicata e Gerar Contabilização deverão constar desmarcados, e para integrar com o módulo de Obrigações Fiscais, marque o parâmetro Gerar Obrigações Fiscais.

2. Programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos:
Na pasta Integrações defina qual a tratativa que deverá ser adotada ao título no módulo financeiro APB - Contas a Pagar. A integração com o Contas a Pagar ocorrerá durante a integração da nota fiscal de devolução no estoque, através da rotina FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque.

3. Programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais:
Somente é possível emitir a nota fiscal de devolução à fornecedor através do programa FT4003, visto que os demais programas de cálculo não buscam as informações da nota fiscal de origem - nota de compra.

Inclua uma nova ocorrência e no cabeçalho da nota - programa FT4003a digite as informações necessárias, inclusive a natureza de operação. Com base na parametrização da natureza no programa CD0606, o campo Finalidade NFe, automaticamente será preenchido com a informação 4 - Devolução de Mercadoria, podendo ser alterado, se necessário.

Durante a digitação da nota fiscal, referencie a nota de compra através do programa FT4011 - Cálculo de NF – Devolução: os itens serão gerados automaticamente pelo Faturamento, considerando sua quantidade original de entrada, preço, despesas, descontos, alíquotas dos impostos, pedido e ordem de compra, ordem de produção e a informação da atualização ou não do estoque. Serão gerados automaticamente os dados da nota fiscal referenciada no programa CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal, para que seja gerada a Tag refnfe no XML da NFe - Nota Fiscal Eletrônica.

Caso não informada a nota fiscal de entrada no programa FT4011, deverá ser avaliado com base no CFOP - Código Fiscal de Operações ou Prestações da natureza, qual a Finalidade NFe que deverá ser gerada no XML dessa nota e será necessário ou não informar a nota fiscal de entrada por meio do programa CD4035 para enviar no XML a Tag refnfe. 

Salientamos que, ao referenciar a nota apenas pelo programa CD4035 é necessário que a nota fiscal de compra esteja atualizada no módulo de Obrigações Fiscais.

Ainda no momento da geração da nota fiscal de devolução a fornecedor, o Sistema busca a unidade de medida do item da nota fiscal de origem, não permitindo sua alteração no Faturamento, ou seja, o Sistema busca a unidade de medida e o mesmo fator de conversão que foi dado entrada no estoque com base no programa CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor.

Com relação as informações das despesas, como no lançamento da nota fiscal de entrada, não há campos específicos para que sejam informados separadamente os valores das despesas, no momento da geração da nota fiscal de devolução de compra, o Sistema busca o valor da despesa da nota fiscal de origem e carrega para o campo Vl frete item do item - programa FT4004, pasta Valores.

Caso o valor da despesa não se tratar de frete, então o referido valor deverá ser ajustado manualmente para os campos Valor Seguro do Item ou Valor Embalagem do Item - campo Outras Despesas no XML e DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Importante
Para habilitar os campos para manipulação dos valores das despesas no item - programa FT4004, pasta Valores, não deverá ser informado valor das despesas no cabeçalho da nota fiscal - programa FT4003B, pasta Transporte.

O Sistema irá compor automaticamente os valores dessas despesas na base de cálculo do ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e somará estes valores no valor total da nota fiscal.

Saiba mais
Para verificar demais processos e suas observações para tratamento, gentileza acessar os links: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Tratamento dos impostos ICMS, ICMS ST e IPI nas Devoluções a Fornecedor  e  Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Integração do Título de Crédito/Antecipação referente à NFD de Compra no Contas a Pagar.