FAQs - Suporte técnico

DS - MFT - Integração do Título de Crédito/Antecipação referente à NFD de Compra no Contas a Pagar

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Dúvida
Como efetuar a geração do Título de Crédito/Antecipação para a NFD - Nota Fiscal de Devolução de Compra no APB - Contas a Pagar?

Ambiente
Datasul - Faturamento - Todas as versões

Solução
1 . No programa CD0403 - Manutenção Estabelecimento, pasta Integrações selecione uma das opções disponíveis no campo Integração AP x NCR:

CD0403.png

  • Credita/Antecipa: os títulos no Contas a Pagar são baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, é gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.
  • Credita: apenas é gerada uma movimentação de devolução no Contas a Pagar, visando baixar os títulos que ainda possuem saldo.
  • Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não são estornados, ou seja, não é feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, é gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.
    Cancela: os títulos no Contas a Pagar são cancelados.

2. No programa prgfin/apb/apb001aa.r - Manutenção Parâmetros Estab APB do módulo Financeiro parametrize o campo Integr Devoluções da mesma forma que foi selecionado no programa CD0403.

ems5.png

3. No programa CD0606 - Natureza Operação, pasta Geral, no campo Espécie Docto informe NFD e para o campo Espécie Título informe uma espécie do tipo NC - Nota de Crédito.

4. No cadastro de usuário no programa Manutenção Usuários Financeiros Estabelecimento - prgfin/apb/apb004aa.r marque os parâmetros: implantar, preparar, liberar, pagar e estornar.

Essa parametrização deve ser realizada para todos os usuários que executam a rotina manual de atualização da nota fiscal no estoque, FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque ou solicitam a atualização da situação da nota fiscal eletrônica no programa FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas quando a atualização é automática - parâmetro Controle de Estoque Automático, na pasta Atualizações da Natureza de Operação no programa CD0606.

5. A integração com o Contas a Pagar é realizada no momento em que a nota fiscal é atualizada no módulo de Estoque, através do programa FT2100.

Caso esteja marcado o parâmetro Controle de Estoque Automático, na pasta Atualizações da Natureza de Operação no programa CD0606 lembramos que não será gerado nenhum relatório de acompanhamento para o usuário no fim da execução automática da rotina FT2100. Desta forma, se durante o processo não for localizado o título ou este já possui algum tipo de movimento por exemplo, não é gerado o movimento referente à essa NFD, porém a nota fiscal realizará normalmente o processo de atualização com o módulo de Estoque - movimento no saldo do item.

6. Para consultar se foi realizado corretamente o movimento da nota fiscal de devolução no título no Contas a Pagar, no programa prgfin/apb/apb222aa.r - Consulta Título Contas informe a numeração do título do documento de compra.

7. Para que o título gerado no Contas a Pagar referente a nota fiscal de Devolução a fornecedor, seja eliminado após o cancelamento da nota fiscal, é necessário ativar as funções a seguir na base de dados:

  • No módulo de Faturamento, através do programa CD7070 - Função Liberação Especial digitar no campo chave: INTEGRA-FT-APB selecionar a opção Ativa e Executar.
  • No módulo de Faturamento, ainda no programa  CD7070 digitar no campo chave: ADM-APB-EMS-5.00 selecionar a opção Ativa e Executar.
  • No módulo Financeiro, através do programa prgint\ufn\ufn906za.r - Função Liberação Especial do Financeiro digitar no campo chave: MELHORIAS_INTEGR_FT_APB selecionar a opção Ativa e Executar

8. Nas simulações que são realizadas no ambiente de testes sugerimos parametrizar a Natureza de Operação no programa CD0606 para não atualizar o Estoque automaticamente - parâmetro CE Automático na pasta Atualizações. Com isso, na atualização manual da nota no estoque através do programa FT2100 se houver a necessidade de ajustes dos parâmetros nos programas envolvidos, são apresentados no relatório que será gerado.

Exemplo 1: Para sanar a mensagem de erro 954 – Conta 9999 não cadastrada para módulo APB... deve ser verificado se existe a parametrização de finalidade contábil para a conta transitória de devoluções no programa prgint/utb/utb033aa.r - Manutenção Contas Contábeis Integração.

Exemplo 2: Para sanar a mensagem de erro 8433 – Módulo FAT inexistente deve ser verificado se o módulo FAT - Faturamento está devidamente cadastrado no programa prgint/utb/utb093aa.r - Manutenção Parâmetros Utiliz Produto.

Importante
Para que a integração do título referente à NFD de compra seja realizado corretamente no módulo APB,  a parametrização para a geração da nota fiscal deve seguir o passo a passo do Artigo DS - MFT - Parâmetros para a emissão de Nota Fiscal de Devolução à Fornecedor e obrigatoriamente deve ser referenciada a nota fiscal de compra através da rotina FT4011 - Cálculo de NF – Devolução durante a digitação da nota fiscal.

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