Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - Saldo anterior zerado ou incorreto

Ocorrência
Saldo anterior zerado nos relatórios contábeis

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12

Solução

Os Relatórios contábeis para saldo anterior buscam os dados na família de tabelas Saldos Diários e Saldos Mensais (CQ0 - CQ9), os movimentos são apresentados baseados na tabela Lançamento Contábeis (CT2)

Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

• Emita um relatório de movimento como o Razão Contábil (CTBR400), para verificar se os movimentos estão corretos.

Se os dados forem apresentados de forma incorreta, devera:

Verificar via rotina Lançamento Contábeis Automáticos (CTBA102), se os lançamentos existem ou se estão incorretos e realizar o ajuste ou realizar a contabilização novamente.

Se for necessário realizar a recontabilização deve configurar o parâmetro MV_CTBAPLA, para limpar o Flag de contabilização e realizar o processo de contabilização novamente:

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Recontabilização das Flags - MV_CTBAPLA

• Caso os movimentos estejam corretos, no Razão indica que apenas os saldos estão incorretos. 

Para ajuste dos saldos deve:

Verificar a data que esta inconsistente e executar o ajuste de saldos para o período contábil incorreto.

 Exemplo:
Primeiro lançamento registrado: 01/01/2025
Período do Reprocessamento: 01/01/2025 até a data atual seguir os passos descritos na documentação:

A documentação auxilia no processo de ajuste de saldo:

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - Como realizar o reprocessamento de saldos no SIGACTB

Saiba Mais :

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